XTC5 - Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR), LU0321462870 | Cbonds
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XTC5 - Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0321462870)

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(%)
LU0321462870
XTC5 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
28.66 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/11/02
2007/11/07
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
XTC5
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Global
投資家所在地
Markit iTraxx Crossover 5Y Short TR EUR
ベンチマーク
0.24 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
18.21 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/11/02
18.21 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/11/02
はい
UCITS
Luxembourg
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XTC5 プロファイル

The Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 07.11.2007 with unique ISIN - LU0321462870. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XTC5. The total expense ratio is 0.24%. The Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XTC5 時点 2026/11/03

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
France, OATi 0.1% 1mar2028, EUR 17.98%
France, OATi 0.1% 1mar2028, EUR 17.98%
Italy, BTP€i 1.3% 15may2028, EUR 11.48%
Italy, BTP€i 1.3% 15may2028, EUR 11.48%
France, OAT€i 0.1% 1mar2029, EUR 10.28%
France, OAT€i 0.1% 1mar2029, EUR 10.28%
Spain, OBL IDX 0.65% 30nov2027, EUR 9.6%
Spain, OBL IDX 0.65% 30nov2027, EUR 9.6%
Spain, OBL IDX 0.7% 30nov2033, EUR 4.73%
Spain, OBL IDX 0.7% 30nov2033, EUR 4.73%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 4.36%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 3.58%
Engie, 3.875% 6jan2031, EUR (108) 2.83%
Italgas, 4.375% 6jun2033, EUR (8) 2.82%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 2.79%
Compagnie De St-Gobain, 1.375% 14jun2027, EUR (34) 2.74%
Compagnie De St-Gobain, 1.375% 14jun2027, EUR (34) 2.74%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 2.72%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 2.72%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886) 2.72%
Iberdrola, 3% 30sep2031, EUR (142) 2.67%
E.ON, 1.5% 31jul2029, EUR (3) 2.63%
E.ON, 1.5% 31jul2029, EUR (3) 2.63%
P3 Group, 3.375% 22mar2031, EUR 2.4%
Electricite de France (EDF), 4.375% 12oct2029, EUR (40) 2.23%
Koninklijke KPN, 0.875% 15nov2033, EUR (30) 2.22%
A2A, 1% 2nov2033, EUR 2.21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 21feb2031, EUR (509, Conv.) 1.89%
Edenred, 3.75% 15jan2033, EUR (1) 1.64%
Vonovia SE, 1.5% 14jan2028, EUR 1.63%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D) 1.1%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D) 1.1%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0.68%
E.ON, 3.75% 1mar2029, EUR (87) 0.08%
もっと見る 非表示
その他 - %

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