XBO2 - Xtrackers Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C (EUR) (Acc), LU0613540268 | Cbonds
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XBO2 - Xtrackers Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) (LU0613540268)

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(%)
LU0613540268
XBO2 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
34.19 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/17
2012/01/12
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
XBO2
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Italy
投資家所在地
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
49.14 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/08/17
49.14 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/17
はい
UCITS

利回り 時点 2026/08/18, XETRA

  • 年初来
    0.3 %
  • 1ヶ月
    0.13 %
  • 3ヶ月
    0.34 %
  • 6ヶ月
    0.82 %
  • 1年
    1.73 %
  • 3年
    8.69 %
  • 5年
    8.5 %
  • 10年
    -
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価格推移

ファンドプロファイル

The Xtrackers Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE Eurozone BOT Index by investing in a portfolio comprised primarily of BOT bonds with initial maturities below 12 months issued by the Italian government

XBO2 プロファイル

The Xtrackers Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Italy. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.01.2012 with unique ISIN - LU0613540268. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XBO2. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XBO2 時点 2026/08/14

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 11.4%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2040, GBP 10.09%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 9.46%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 8.27%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 5.46%
KFW, 1.125% 31mar2037, EUR 4.02%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 4.%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 3.97%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 3.91%
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR 3.4%
Compagnie De Financement Foncier, 3.875% 26apr2027, EUR (566) 3.2%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 2.52%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 2.44%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 2.14%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR 2.05%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR 1.8%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 1.73%
Italy, STRIPS 0% 1nov2033, EUR (3836D) 1.65%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1.56%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2033, EUR (10540D) 1.51%
Spain, STRIPS 0% 31jan2031, EUR (9510D) 1.46%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38) 1.44%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2032, EUR (5735D) 1.37%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR 1.3%
France, STRIPS 0% 25apr2036, EUR (9650D) 1.28%
Spain, OBL 1.9% 31oct2052, EUR 1.22%
France, STRIPS 0% 25apr2037, EUR (10015D) 1.2%
Spain, STRIPS 0% 31oct2030, EUR (5886D) 1.16%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 1.14%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 1.14%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 0.96%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83) 0.94%
France, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR 0.58%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0.22%
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その他 - %

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