ILF - iShares Latin America 40 ETF (USD ), US4642873909 | Cbonds
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ILF - iShares Latin America 40 ETF (USD ) (US4642873909)

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(%)
US4642873909
ILF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
35.6 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2001/10/25
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
ILF
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Latin America
投資家所在地
S&P Latin America 40 Index
ベンチマーク
0.47 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,315.96 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
4,315.96 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, NYSE Arca

  • 年初来
    16.28 %
  • 1ヶ月
    -1.77 %
  • 3ヶ月
    16.28 %
  • 6ヶ月
    28.89 %
  • 1年
    55.9 %
  • 3年
    75.5 %
  • 5年
    87.31 %
  • 10年
    127.4 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares Latin America 40 ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the S&P Latin America 40 Index by investing in a portfolio comprised of 40 the largest companies across Latin America

ILF プロファイル

The iShares Latin America 40 ETF (USD ) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Latin America. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.10.2001 with unique ISIN - US4642873909. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is ILF. The total expense ratio is 0.47%. The iShares Latin America 40 ETF (USD ) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 ILF 時点 2026/04/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
VALE ADR REPRESENTING ONE SA 8.92%
NU HOLDINGS LTD CLASS A 8.31%
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE 6.93%
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE 6.32%
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA 5.88%
GRUPO MEXICO B 5.27%
GPO FINANCE BANORTE 4.2%
CREDICORP LTD 3.55%
AMERICA MOVIL B 3.55%
BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF SA 2.97%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO 2.94%
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA 2.92%
CEMEX CPO 2.71%
WALMART DE MEXICO V 2.47%
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA 2.41%
SOUTHERN COPPER CORP 2.26%
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE 2.22%
WEG SA 2.2%
BANCO DO BRASIL SA 2.%
AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 1.92%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE 1.83%
CENTRAIS ELETR BRAS-ELETROBRAS SA 1.61%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 1.58%
BANCO DE CHILE 1.3%
GRUPO CIBEST AMERICAN DEPOSITARY S 1.23%
LOCALIZA RENT A CAR SA 1.23%
REDE DOR SAO LUIZ SA 1.19%
LATAM AIRLINES GROUP SA 0.96%
TELEFONICA BRASIL ADS REPRESENTING 0.91%
ARCA CONTINENTAL 0.89%
FALABELLA SACI SA 0.81%
BANCO SANTANDER CHILE ADR REPRESEN 0.79%
GERDAU SA ADR REPRESENTING PREF 0.74%
GRUPO BIMBO A 0.7%
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT 0.7%
GRUPO CARSO SERIES A1 0.63%
ECOPETROL ADR REPRESENTING SA 0.57%
INTERCONEXION ELECTRICA SA 0.53%
CENCOSUD SA 0.52%
EMPRESAS COPEC SA 0.4%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.35%
ENEL AMERICAS SA 0.25%
USD CASH 0.23%
BRL CASH 0.05%
MXN CASH 0.04%
CASH COLLATERAL USD HBCFT 0.03%
CASH COLLATERAL MXN HBCFT 0.02%
ETD MXN BALANCE WITH C08544 HBCFT 0.%
COP/USD 0.%
COP/USD 0.%
MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE JUN 26 0.%
BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX JUN 26 0.%
BRL/USD 0.%
CLP/USD 0.%
COP CASH -0.01%
CLP CASH -0.01%
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