ILF - iShares Latin America 40 ETF (USD ), US4642873909 | Cbonds
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ILF - iShares Latin America 40 ETF (USD ) (US4642873909)

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(%)
US4642873909
ILF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
34.15 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/16
2001/10/25
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
ILF
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Latin America
投資家所在地
S&P Latin America 40 Index
ベンチマーク
0.47 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
3,767.13 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/15
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/16, NYSE Arca

  • 年初来
    13.7 %
  • 1ヶ月
    -7.95 %
  • 3ヶ月
    -3.68 %
  • 6ヶ月
    18.34 %
  • 1年
    41.03 %
  • 3年
    57.21 %
  • 5年
    46.12 %
  • 10年
    102.83 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares Latin America 40 ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the S&P Latin America 40 Index by investing in a portfolio comprised of 40 the largest companies across Latin America

ILF プロファイル

The iShares Latin America 40 ETF (USD ) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Latin America. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.10.2001 with unique ISIN - US4642873909. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is ILF. The total expense ratio is 0.47%. The iShares Latin America 40 ETF (USD ) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 ILF 時点 2026/05/14

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
VALE ADR REPRESENTING ONE SA 9.21%
NU HOLDINGS CLASS A 7.66%
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE 6.79%
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE 6.17%
GRUPO MEXICO B 5.93%
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA 5.7%
GPO FINANCE BANORTE 4.05%
AMERICA MOVIL B 3.8%
CREDICORP LTD 3.45%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO 3.21%
CEMEX CPO 3.09%
BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF SA 2.93%
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA 2.77%
SOUTHERN COPPER CORP 2.44%
WALMART DE MEXICO V 2.38%
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA 2.38%
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE 2.19%
AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 2.08%
WEG SA 2.%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE 1.92%
BANCO DO BRASIL SA 1.85%
CENTRAIS ELETR BRAS-ELETROBRAS SA 1.57%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 1.54%
BANCO DE CHILE 1.32%
LOCALIZA RENT A CAR SA 1.19%
GRUPO CIBEST AMERICAN DEPOSITARY S 1.11%
REDE DOR SAO LUIZ SA 1.09%
LATAM AIRLINES GROUP SA 0.97%
ARCA CONTINENTAL 0.96%
GERDAU SA ADR REPRESENTING PREF 0.94%
TELEFONICA BRASIL ADS REPRESENTING 0.82%
FALABELLA SACI SA 0.78%
BANCO SANTANDER CHILE ADR REPRESEN 0.74%
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT 0.73%
GRUPO BIMBO A 0.73%
GRUPO CARSO SERIES A1 0.68%
INTERCONEXION ELECTRICA SA 0.52%
ECOPETROL ADR REPRESENTING SA 0.5%
CENCOSUD SA 0.46%
EMPRESAS COPEC SA 0.39%
ENEL AMERICAS SA 0.25%
USD CASH 0.25%
BRL CASH 0.18%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.16%
MXN CASH 0.04%
CASH COLLATERAL USD HBCFT 0.03%
CLP CASH 0.03%
CASH COLLATERAL MXN HBCFT 0.02%
COP CASH 0.%
BRL/USD 0.%
CLP/USD 0.%
MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE JUN 26 0.%
BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX JUN 26 0.%
COP/USD 0.%
COP/USD 0.%
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