DXSW - Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR), LU0321463506 | Cbonds
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DXSW - Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0321463506)

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(%)
LU0321463506
DXSW ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
189.9 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2007/10/10
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
DXSW
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Mortgage
セクター
Germany
投資家所在地
iBoxx® EUR Germany Covered
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
23.19 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/01
23.19 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    -0.25 %
  • 1ヶ月
    -1.55 %
  • 3ヶ月
    -0.25 %
  • 6ヶ月
    -0.52 %
  • 1年
    1.28 %
  • 3年
    8.57 %
  • 5年
    -5.58 %
  • 10年
    -
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DXSW プロファイル

The Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 10.10.2007 with unique ISIN - LU0321463506. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXSW. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 DXSW 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
France, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D) 16.37%
Germany, STRIPS 0% 4jul2033, EUR (11112D) 16.03%
Germany, STRIPS 0% 4jul2033, EUR (11112D) 16.03%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 10.93%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 10.93%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 9.49%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 9.49%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 6.77%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 6.77%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 6.41%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 6.41%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR 5.55%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR 5.55%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 3.71%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 3.71%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D) 2.78%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D) 2.78%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 2.28%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 2.28%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR 1.97%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR 1.97%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 1.9%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 1.9%
Spain, STRIPS 0% 30jul2036, EUR (6974D) 1.81%
Spain, STRIPS 0% 30jul2036, EUR (6974D) 1.81%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR (11339D) 1.61%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR 1.34%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR 1.34%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR (5373D) 1.34%
Italy, BTP 4.35% 1nov2033, EUR 1.31%
Italy, BTP 4.35% 1nov2033, EUR 1.31%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 1.27%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 1.27%
Paris, 3.5% 10jul2043, EUR 1.2%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 1.2%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 1.2%
International Development Association (IDA), 2.5% 15jan2038, EUR (19) 1.19%
Belgium, OLO 2.15% 22jun2066, EUR 1.11%
Belgium, OLO 2.15% 22jun2066, EUR 1.11%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 0.94%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 0.94%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83) 0.87%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83) 0.87%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2047, GBP 0.61%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2047, GBP 0.61%
Spain, STRIPS 0% 30jul2026, EUR (9260D) 0.%
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