XYP1 - Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C (EUR), LU0925589839 | Cbonds
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XYP1 - Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C (EUR) (LU0925589839)

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(%)
LU0925589839
XYP1 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
150.2 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/08
2013/08/14
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
XYP1
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Europe
投資家所在地
iBoxx® EUR Sovereign Yield Plus 1-3
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
285.84 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/08
246.59 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/08
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/08, XETRA

  • 年初来
    -0.21 %
  • 1ヶ月
    -0.26 %
  • 3ヶ月
    -0.74 %
  • 6ヶ月
    -0.09 %
  • 1年
    0.76 %
  • 3年
    8.67 %
  • 5年
    4.25 %
  • 10年
    -
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XYP1 プロファイル

The Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.08.2013 with unique ISIN - LU0925589839. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XYP1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XYP1 時点 2026/06/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 7.08%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 6.93%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 6.72%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 6.53%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 6.02%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 5.41%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 5.26%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 5.22%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 4.67%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 3.2%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 3.03%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 2.62%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 2.56%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR 2.31%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR 2.22%
Italy, BTP 2.2% 1jun2027, EUR 2.12%
Italy, BTP 2.05% 1aug2027, EUR 2.09%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR 2.07%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 1.99%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR 1.97%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR 1.94%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR 1.89%
Italy, BTP 2.1% 26aug2027, EUR 1.88%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR 1.82%
Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR 1.78%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR 1.74%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 1.72%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR 1.66%
Italy, BTP 3.45% 15jul2027, EUR 1.58%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR 1.47%
Greece, GGB 3.75% 30jan2028, EUR 0.66%
Greece, GGB 3.875% 12mar2029, EUR 0.53%
Greece, GGB 3.875% 15jun2028, EUR 0.39%
Slovakia, GB 3.625% 16jan2029, EUR (227) 0.35%
Slovakia, GB 1% 12jun2028, EUR (234) 0.3%
Slovakia, GB 0.125% 17jun2027, EUR (241) 0.23%
EURO CURRENCY 0.05%
France, OAT 1% 25may2027, EUR 0.%
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その他 - %

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