XYP1 - Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C (EUR), LU0925589839 | Cbonds
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XYP1 - Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C (EUR) (LU0925589839)

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(%)
LU0925589839
XYP1 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
150.24 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/11/02
2013/08/14
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
XYP1
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Europe
投資家所在地
iBoxx® EUR Sovereign Yield Plus 1-3
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
226.9 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/11/02
190.13 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/11/02
はい
UCITS
Luxembourg
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利回り 時点 2026/11/04, XETRA

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XYP1 プロファイル

The Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.08.2013 with unique ISIN - LU0925589839. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XYP1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XYP1 時点 2026/11/03

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 7.25%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 7.19%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 6.77%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 6.29%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 5.45%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 5.37%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 5.03%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 3.59%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 3.31%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 3.2%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 2.73%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR 2.72%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 2.66%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR 2.37%
Belgium, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31) 2.26%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR 2.26%
Belgium, OLO 0.9% 22jun2029, EUR (OLO87) 2.22%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR 2.21%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR 2.13%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR 2.07%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR 2.03%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 2.01%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR 2.%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR 1.88%
Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR 1.84%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR 1.83%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR 1.8%
Belgium, OLO 0.8% 22jun2028, EUR 1.77%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR 1.71%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR 1.69%
Italy, BTP 3% 15sep2029, EUR 1.58%
Belgium, OLO 2.7% 22oct2029, EUR 1.13%
Italy, BTP 3% 30oct2028, EUR 0.94%
Slovakia, GB 3.625% 16jan2029, EUR (227) 0.36%
Slovakia, GB 1% 12jun2028, EUR (234) 0.33%
Slovakia, Bonds 3% 7feb2028, EUR 0.23%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 0.%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0.%
Greece, GGB 3.875% 12mar2029, EUR 0.%
Greece, GGB 3.875% 15jun2028, EUR 0.%
Greece, GGB 3.75% 30jan2028, EUR 0.%
EURO CURRENCY -0.18%
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その他 - %

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