D5BC - Xtrackers Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (EUR), LU0468897110 | Cbonds
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D5BC - Xtrackers Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) (LU0468897110)

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(%)
LU0468897110
D5BC ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
138.24 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/09
2010/01/05
設定日
4 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
D5BC
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Germany
投資家所在地
iBoxx® EUR Germany 1-3
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
16.04 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/09
16.04 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/09
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/09, XETRA

  • 年初来
    -0.19 %
  • 1ヶ月
    -0.31 %
  • 3ヶ月
    0.07 %
  • 6ヶ月
    -0.17 %
  • 1年
    0.46 %
  • 3年
    6.24 %
  • 5年
    0.02 %
  • 10年
    -
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D5BC プロファイル

The Xtrackers Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.01.2010 with unique ISIN - LU0468897110. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BC. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 D5BC 時点 2026/06/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 7.51%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 6.93%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 6.92%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 6.59%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 6.45%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 6.44%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 6.04%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 5.83%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 5.81%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 5.19%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 5.05%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR 4.89%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR 4.4%
Germany, Schatz 1.7% 10jun2027, EUR 4.25%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR 4.18%
Germany, Bund 6.5% 4jul2027, EUR 3.38%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR 3.35%
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR 2.78%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 2.3%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 1.7%
EURO CURRENCY 0.02%
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その他 - %

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