DXSV - Xtrackers Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR), LU0321463258 | Cbonds
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DXSV - Xtrackers Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0321463258)

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(%)
LU0321463258
DXSV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
88.34 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/05/18
2008/05/06
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
DXSV
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Europe
投資家所在地
-100% Short Markit IBoxx € SOV
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
8.82 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/05/18
8.82 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/05/18
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, XETRA

  • 年初来
    1.58 %
  • 1ヶ月
    1.25 %
  • 3ヶ月
    3.03 %
  • 6ヶ月
    2.68 %
  • 1年
    3.72 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/05/18
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価格推移

DXSV プロファイル

The Xtrackers Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.05.2008 with unique ISIN - LU0321463258. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXSV. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 DXSV 時点 2026/05/29

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証券 価値
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR 21.64%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR 21.64%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 11.07%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 11.07%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 9.64%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 9.64%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 7.33%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 7.33%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 6.69%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 6.69%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D) 6.64%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 5.66%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 5.66%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 4.59%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 4.59%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR (5373D) 4.27%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 4.15%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 4.15%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 2.98%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 2.98%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 2.92%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 2.92%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 2.08%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 2.08%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 1.99%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 1.99%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR 1.91%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 1.66%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 1.66%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1.64%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1.64%
Italy, STRIPS 0% 01aug2026, EUR 1.63%
France, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D) 1.51%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2065, GBP 0.%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2065, GBP 0.%
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その他 - %

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