XBAI - Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0975326215)

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ETF＆ファンドの流通終了

(%)

LU0975326215

XBAI ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

Deutsche Asset & Wealth Management

プロバイダー

一口当たり純資産価値（NAV）

2013/10/28

設定日

いいえ

配当支払い

CECGMS

CFI

XBAI

ティッカー

Closed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

Government bonds

セクター

Europe

投資家所在地

0.15 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

8.98 百万 EUR

ファンド基準価額 | 2026/04/02

6.31 百万 EUR

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2021/12/06

はい

UCITS

価格推移

XBAI プロファイル

The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.10.2013 with unique ISIN - LU0975326215. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XBAI. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XBAI 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	10.33%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	10.33%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	10.12%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	10.12%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	9.%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	8.95%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR	8.37%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR	8.32%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	8.25%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	8.25%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	6.74%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	6.33%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	6.33%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	5.83%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR	5.66%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	5.58%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR	3.92%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR	2.59%
EURO CURRENCY	0.03%
POUND STERLING	0.%

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