XHY1 - Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D (EUR), LU1109939865 | Cbonds
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XHY1 - Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU1109939865)

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LU1109939865
XHY1 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
8.48 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/24
2015/01/08
設定日
4 年回
配当支払い
CECGMS
CFI
XHY1
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
High Yield
セクター
Global
投資家所在地
iBoxx® EUR Liquid High Yield 1-3
ベンチマーク
0.3 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
200.37 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2025/12/04
254.48 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/24
はい
UCITS

利回り 時点 2026/08/28, XETRA

  • 年初来
    -0.51 %
  • 1ヶ月
    -1.59 %
  • 3ヶ月
    -0.89 %
  • 6ヶ月
    1.36 %
  • 1年
    3.1 %
  • 3年
    17.42 %
  • 5年
    12.8 %
  • 10年
    -
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XHY1 プロファイル

The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.01.2015 with unique ISIN - LU1109939865. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XHY1. The total expense ratio is 0.3%. The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 XHY1 時点 2026/08/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
EURO CURRENCY 11.06%
- 4.97%
Titan Cement, 2.75% 9jul2027, EUR 2.99%
Hella KGaA, 0.5% 26jan2027, EUR 2.98%
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2) 2.98%
Ineos Holdings, 2.25% 16jan2027, EUR 2.98%
Celanese US Holdings, 2.125% 1mar2027, EUR 2.97%
Metlen Energy&Metals, 2.25% 30oct2026, EUR 2.97%
Europcar International, 3% 15oct2026, EUR 2.97%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR 2.97%
Dufry Financial Services, 2% 15feb2027, EUR 2.97%
Softbank Group, 2.875% 6jan2027, EUR 2.96%
Adler Pelzer Holding, 9.5% 1apr2027, EUR 2.96%
Schaeffler, 2.875% 26mar2027, EUR 2.96%
Amplifon, 1.125% 13feb2027, EUR 2.96%
Renault, 2.5% 2jun2027, EUR (59) 2.96%
Q-Park Operations Holding, 2% 1mar2027, EUR 2.96%
New Immo Holding, 3.25% 23jul2027, EUR 2.96%
Ball, 1.5% 15mar2027, EUR 2.96%
Tereos Finance Groupe I, 4.75% 30apr2027, EUR 2.96%
Germany, Bubill 0% 16sep2026, EUR (364D) 2.95%
BFF Bank, 4.875% 30mar2028, EUR (3) 2.93%
Banca IFIS, 6.125% 19jan2027, EUR 2.89%
Germany, Bubill 0% 14oct2026, EUR (364D) 2.42%
France, BTF 0% 7oct2026, EUR (364D) 1.94%
France, BTF 0% 9sep2026, EUR (364D) 1.92%
Forvia, 2.75% 15feb2027, EUR 1.92%
France, BTF 0% 23sep2026, EUR (196D) 1.77%
France, BTF 0% 21oct2026, EUR (195D) 1.69%
France, BTF 0% 30sep2026, EUR (98D) 1.5%
Netherlands, DTC 0% 29sep2026, EUR (173D) 1.4%
France, BTF 0% 28oct2026, EUR (98D) 1.37%
France, BTF 0% 14oct2026, EUR (98D) 1.35%
France, BTF 0% 2sep2026, EUR (97D) 1.27%
France, BTF 0% 16sep2026, EUR (98D) 1.21%
Forvia, 2.375% 15jun2027, EUR 1.05%
Netherlands, DTC 0% 29oct2026, EUR (176D) 0.97%
POUND STERLING 0.%
US DOLLAR 0.%
France, BTF 0% 29jul2026, EUR (196D) 0.%
Netherlands, DTC 0% 30jul2026, EUR (176D) 0.%
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