XHY1 - Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D (EUR), LU1109939865 | Cbonds
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XHY1 - Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU1109939865)

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(%)
LU1109939865
XHY1 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
8.47 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2015/01/08
設定日
4 年回
配当支払い
CECGMS
CFI
XHY1
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
High Yield
セクター
Global
投資家所在地
iBoxx® EUR Liquid High Yield 1-3
ベンチマーク
0.3 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
200.37 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2025/12/04
254.56 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    -0.3 %
  • 1ヶ月
    1.73 %
  • 3ヶ月
    -0.3 %
  • 6ヶ月
    0.66 %
  • 1年
    3.93 %
  • 3年
    15.1 %
  • 5年
    13.75 %
  • 10年
    -
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XHY1 プロファイル

The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.01.2015 with unique ISIN - LU1109939865. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XHY1. The total expense ratio is 0.3%. The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 XHY1 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Hella KGaA, 0.5% 26jan2027, EUR 3.15%
Schaeffler, 2.875% 26mar2027, EUR 3.14%
Webuild, 3.625% 28jan2027, EUR 3.13%
Ineos Holdings, 2.25% 16jan2027, EUR 3.13%
MPT Operating Partnership, 0.993% 15oct2026, EUR 3.11%
Softbank Group, 2.875% 6jan2027, EUR 3.11%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR 3.1%
Europcar International, 3% 15oct2026, EUR 3.09%
Eutelsat, 2.25% 13jul2027, EUR 3.09%
Libra GroupCo, 5% 15may2027, EUR 3.07%
Jaguar Land Rover, 6.875% 15nov2026, EUR 3.06%
Dufry Financial Services, 2% 15feb2027, EUR 3.05%
Celanese US Holdings, 2.125% 1mar2027, EUR 3.05%
Loxam, 4.5% 15feb2027, EUR 3.05%
Q-Park Operations Holding, 2% 1mar2027, EUR 3.05%
Amplifon, 1.125% 13feb2027, EUR 3.04%
Valeo, 5.375% 28may2027, EUR 3.03%
Ball, 1.5% 15mar2027, EUR 3.03%
Titan Cement, 2.75% 9jul2027, EUR 3.02%
Metlen Energy&Metals, 2.25% 30oct2026, EUR 3.02%
Banca IFIS, 6.125% 19jan2027, EUR 3.01%
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2) 3.01%
HORNBACH, 3.25% 25oct2026, EUR 3.01%
Tereos Finance Groupe I, 4.75% 30apr2027, EUR 3.%
Renault, 2.5% 2jun2027, EUR (59) 2.98%
Iliad, 5.375% 14jun2027, EUR 2.93%
Thames Water Utilities, 4% 18apr2029, EUR 2.88%
Thames Water Utilities, 4% 18apr2029, EUR 2.88%
BFF Bank, 4.875% 30mar2028, EUR (3) 2.8%
Adler Pelzer Holding, 9.5% 1apr2027, EUR 2.73%
ELO, 3.25% 23jul2027, EUR 2.18%
Forvia, 2.75% 15feb2027, EUR 2.%
Forvia, 2.375% 15jun2027, EUR 1.13%
Maxeda DIY Group, 5.875% 1oct2026, EUR 1.02%
Ceetrus, 2.75% 26nov2026, EUR 0.92%
TK Elevator Holdco, 4.375% 15jul2027, EUR 0.49%
POUND STERLING 0.%
US DOLLAR 0.%
EURO CURRENCY -0.08%
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その他 - %

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