XLIQ - Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR), LU0820950128 | Cbonds
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XLIQ - Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0820950128)

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(%)
LU0820950128
XLIQ ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
147.34 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/27
2012/11/27
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
XLIQ
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Mortgage
セクター
Global
投資家所在地
iBoxx® EUR Liquid Covered Bond
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
2.71 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/27
2.71 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/27
はい
UCITS

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最新データ 2026/04/27
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XLIQ プロファイル

The Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.11.2012 with unique ISIN - LU0820950128. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XLIQ. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XLIQ 時点 2026/04/28

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D) 13.13%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D) 13.13%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 12.74%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 12.74%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2031, EUR (9809D) 12.54%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR 11.23%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR 11.23%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D) 11.15%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D) 11.15%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 5.17%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 5.17%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 4.3%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 4.3%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 2.8%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 2.8%
France, OAT€i 2.4827% 25jul2027, EUR 2.54%
France, OAT€i 2.4827% 25jul2027, EUR 2.54%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 2.4%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 2.4%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 2.36%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 2.36%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 2.1%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 2.1%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR (18) 1.99%
France, STRIPS 0% 25apr2050, EUR (14763D) 1.78%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1.74%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1.74%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR (11339D) 1.39%
Spain, STRIPS 0% 30jul2030, EUR (5443D) 1.33%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR (5373D) 1.29%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D) 1.24%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 1.19%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 1.19%
Spain, STRIPS 0% 31oct2049, EUR (11328D) 1.15%
European Union, SURE Bonds 0.1% 4oct2040, EUR 1.15%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 1.14%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 1.14%
France, STRIPS 0% 25apr2037, EUR (10015D) 1.1%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 1.04%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 1.04%
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その他 - %

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