D5BG - Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR), LU0478205379 | Cbonds
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D5BG - Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (LU0478205379)

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(%)
LU0478205379
D5BG ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
162.14 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/15
2010/02/23
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
D5BG
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg Euro Corporate Bond
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,187.9 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/15
4,135.49 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/15
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/16, XETRA

  • 年初来
    0.29 %
  • 1ヶ月
    0.52 %
  • 3ヶ月
    -0.26 %
  • 6ヶ月
    -0.32 %
  • 1年
    2.46 %
  • 3年
    14.13 %
  • 5年
    -0.13 %
  • 10年
    -
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D5BG プロファイル

The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.02.2010 with unique ISIN - LU0478205379. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BG. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 D5BG 時点 2026/04/15

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証券 価値
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0.12%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0.09%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0.09%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0.08%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0.08%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0.08%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0.08%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0.08%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0.08%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0.08%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0.08%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0.08%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F) 0.08%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0.07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0.07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0.07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0.07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0.07%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0.07%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0.07%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0.07%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0.07%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0.07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0.07%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0.07%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0.07%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0.07%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0.07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0.07%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0.07%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0.06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0.06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J) 0.06%
Citigroup, 3.493% 22oct2034, EUR 0.06%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0.06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0.06%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0.06%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0.06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0.06%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92) 0.06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0.06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0.06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0.06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0.06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0.06%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR 0.06%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0.06%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR 0.06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0.06%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0.06%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0.06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0.06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0.06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0.06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0.06%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0.06%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR 0.06%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0.06%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0.06%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0.06%
Citigroup, 4.113% 29apr2036, EUR 0.06%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238) 0.06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0.06%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0.06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0.06%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J) 0.06%
JP Morgan, 1.047% 4nov2032, EUR (1) 0.06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0.06%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0.06%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0.06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0.06%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0.06%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0.06%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0.06%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0.06%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR 0.06%
UBS Group, 3.125% 13feb2031, EUR 0.06%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0.06%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0.06%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0.06%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0.06%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR 0.06%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0.06%
Johnson&Johnson, 1.65% 20may2035, EUR 0.06%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0.06%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 0.06%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0.05%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0.05%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0.05%
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR 0.05%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0.05%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0.05%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0.05%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0.05%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0.05%
HSBC Holdings plc, 3.834% 25sep2035, EUR (72) 0.05%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0.05%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0.05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.125% 13jan2033, EUR (545) 0.05%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0.05%
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