D5BG - Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR), LU0478205379 | Cbonds
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D5BG - Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (LU0478205379)

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(%)
LU0478205379
D5BG ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
164.22 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/24
2010/02/23
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
D5BG
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg Euro Corporate Bond
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,483.47 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/24
4,429.94 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/24
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/24, XETRA

  • 年初来
    -0.03 %
  • 1ヶ月
    -0.83 %
  • 3ヶ月
    -1.33 %
  • 6ヶ月
    -0.12 %
  • 1年
    1.7 %
  • 3年
    14.22 %
  • 5年
    0.16 %
  • 10年
    -
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D5BG プロファイル

The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.02.2010 with unique ISIN - LU0478205379. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BG. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 D5BG 時点 2026/06/02

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証券 価値
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0.1%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0.09%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0.08%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0.08%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0.08%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0.08%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0.08%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0.07%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0.07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0.07%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0.07%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0.07%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0.07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0.07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0.07%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F) 0.07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0.07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0.07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0.07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0.07%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0.07%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0.07%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0.06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0.06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0.06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0.06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0.06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0.06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0.06%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0.06%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0.06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0.06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0.06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0.06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0.06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0.06%
Citigroup, 3.493% 22oct2034, EUR 0.06%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0.06%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0.06%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0.06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0.06%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0.06%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0.06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J) 0.06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0.06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0.06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0.06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0.06%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0.06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0.06%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0.06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0.06%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR 0.06%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0.06%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0.06%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0.06%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR 0.06%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0.06%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0.06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0.06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0.06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0.06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0.05%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051) 0.05%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0.05%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR 0.05%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0.05%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0.05%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0.05%
UBS Group, 3.875% 13jan2037, EUR 0.05%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0.05%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 0.05%
Morgan Stanley, 2.95% 7may2032, EUR (J) 0.05%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238) 0.05%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0.05%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0.05%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0.05%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J) 0.05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0.05%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0.05%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0.05%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0.05%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0.05%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0.05%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0.05%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0.05%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0.05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544) 0.05%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR 0.05%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0.05%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0.05%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0.05%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) 0.05%
UBS Group, 3.125% 13feb2031, EUR 0.05%
Goldman Sachs, 4.188% 22apr2036, EUR (I-10) 0.05%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0.05%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0.05%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71) 0.05%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0.05%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0.05%
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