D5BG - Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR), LU0478205379 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

D5BG - Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (LU0478205379)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

すべて選択 すべてリセット
 
(%)
LU0478205379
D5BG ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
163.2 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/14
2010/02/23
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
D5BG
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg Euro Corporate Bond
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,626.88 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/07/14
4,572.84 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/14
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/14, XETRA

  • 年初来
    -0.03 %
  • 1ヶ月
    -0.83 %
  • 3ヶ月
    -1.33 %
  • 6ヶ月
    -0.12 %
  • 1年
    1.7 %
  • 3年
    14.22 %
  • 5年
    0.16 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン API
債券データAPI

相場（D5BG）

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

100 000

株

175 910

ETF＆投資信託

100 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン
アクセスを申し込む

価格推移

D5BG プロファイル

The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.02.2010 with unique ISIN - LU0478205379. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BG. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 D5BG 時点 2026/07/13

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
0 0.19%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0.1%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0.09%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0.08%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0.08%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0.08%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0.08%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0.08%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0.07%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0.07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0.07%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0.07%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0.07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0.07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0.07%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F) 0.07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0.07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0.07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0.07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0.07%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0.07%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0.07%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0.06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0.06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0.06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0.06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0.06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0.06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0.06%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0.06%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0.06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0.06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0.06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0.06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0.06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0.06%
Citigroup, 3.493% 22oct2034, EUR 0.06%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0.06%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0.06%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0.06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0.06%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0.06%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0.06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J) 0.06%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0.06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0.06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0.06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0.06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0.06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0.06%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0.06%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0.06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0.06%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR 0.06%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0.06%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0.06%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR 0.06%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0.06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0.06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0.06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0.06%
Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J) 0.05%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0.05%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0.05%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR 0.05%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051) 0.05%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0.05%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0.05%
UBS Group, 3.875% 13jan2037, EUR 0.05%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0.05%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 0.05%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0.05%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0.05%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0.05%
Morgan Stanley, 2.95% 7may2032, EUR (J) 0.05%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238) 0.05%
Bank of America Corporation, 3.485% 10mar2034, EUR 0.05%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0.05%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0.05%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0.05%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0.05%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J) 0.05%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0.05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0.05%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0.05%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0.05%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0.05%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0.05%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0.05%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0.05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544) 0.05%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR 0.05%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0.05%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0.05%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0.05%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0.05%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) 0.05%
Goldman Sachs, 4.188% 22apr2036, EUR (I-10) 0.05%
UBS Group, 3.125% 13feb2031, EUR 0.05%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0.05%
もっと見る 非表示
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF＆ファンド

類似のETF＆ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値（NAV）
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率（TER）
登録 is required アクセスを得るために必要です。