XSLI - Xtrackers SLI UCITS ETF 1D (CHF), LU0322248146 | Cbonds
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XSLI - Xtrackers SLI UCITS ETF 1D (CHF) (LU0322248146)

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(%)
LU0322248146
XSLI ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
247.42 CHF
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/13
2008/01/25
設定日
4 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
XSLI
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Switzerland
投資家所在地
SLI Swiss Leader Index
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
490.86 百万 CHF
ファンド基準価額 | 2026/08/13
490.86 百万 CHF
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/13
はい
UCITS

利回り 時点 2026/08/14, XETRA

  • 年初来
    1.54 %
  • 1ヶ月
    -1.55 %
  • 3ヶ月
    -2.51 %
  • 6ヶ月
    7.76 %
  • 1年
    8.48 %
  • 3年
    32.6 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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XSLI プロファイル

The Xtrackers SLI UCITS ETF 1D (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 25.01.2008 with unique ISIN - LU0322248146. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XSLI. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers SLI UCITS ETF 1D (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 XSLI 時点 2026/08/10

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
UBS GROUP AG 9.67%
Roche Holding AG 9.5%
ROCHE PS PAR AG 9.5%
NOVARTIS AG 8.64%
NESTLE SA 8.4%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 4.79%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4.39%
ABB LTD 4.17%
SWISS RE AG 4.14%
LONZA GROUP AG 4.07%
HOLCIM LTD AG 3.81%
Galderma Group AG 3.35%
GALDERMA GROUP N AG 3.35%
SANDOZ GROUP AG 3.18%
SIKA AG 3.11%
ALCON AG 2.92%
SWISS LIFE HOLDING AG 2.72%
GIVAUDAN SA 2.59%
AMRIZE AG 2.%
GEBERIT AG 1.89%
VAT GROUP AG 1.69%
Helvetia Baloise Holding AG 1.68%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG 1.68%
SGS SA 1.66%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1.65%
SWISSCOM AG 1.59%
JULIUS BAER GRUPPE AG 1.56%
Logitech International SA 1.24%
LOGITECH INTERNATIONAL 1.24%
STRAUMANN HOLDING AG 1.22%
SONOVA HOLDING AG 1.17%
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG 1.11%
Schindler Holding AG 1.05%
SCHINDLER HOLDING PAR AG 1.05%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 0.95%
SWISS FRANC 0.04%
EURO CURRENCY 0.04%
US DOLLAR 0.02%
SWISS MKT IX FUTR SEP26 0.%
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その他 - %

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