XUEK - Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR), IE00BGV5VM45 | Cbonds
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XUEK - Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) (IE00BGV5VM45)

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(%)
IE00BGV5VM45
XUEK ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
90.35 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/27
2019/01/14
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
XUEK
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Europe
投資家所在地
S&P Europe ex UK
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
297.21 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/07/27
297.21 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/27
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/27, XETRA

  • 年初来
    3.16 %
  • 1ヶ月
    -1.6 %
  • 3ヶ月
    -1.25 %
  • 6ヶ月
    9.49 %
  • 1年
    12.52 %
  • 3年
    41.51 %
  • 5年
    49.89 %
  • 10年
    -
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価格推移

ファンドプロファイル

The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF follows the S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap index reflecting the performance of large and mid-cap constituents of the European markets, excluding the UK

XUEK プロファイル

The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.01.2019 with unique ISIN - IE00BGV5VM45. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUEK. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 XUEK 時点 2026/07/24

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING NV 6.44%
ASML HOLDING NV 5.9%
ROCHE HOLDING AG 2.89%
Roche Holding AG 2.85%
NOVARTIS AG REG 2.69%
Novartis AG 2.65%
Nestle SA 2.37%
NESTLE SA REG 2.36%
SIEMENS AG REG 2.08%
SIEMENS N AG 2.08%
BANCO SANTANDER SA 1.91%
BANCO SANTANDER SA 1.87%
ALLIANZ SE REG 1.74%
ALLIANZ 1.73%
TOTALENERGIES 1.69%
TOTALENERGIES SE 1.65%
SAP SE 1.64%
SCHNEIDER ELECTRIC 1.54%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.53%
SAP 1.52%
NOVO NORDISK A/S B 1.48%
UBS GROUP AG REG 1.46%
Novo Nordisk A/S 1.45%
UBS Group AG 1.44%
IBERDROLA SA 1.4%
ABB LTD 1.4%
IBERDROLA SA 1.4%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1.39%
ABB LTD REG 1.38%
AIRBUS SE 1.37%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.37%
Airbus SE 1.35%
UNICREDIT SPA 1.31%
UNICREDIT 1.29%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1.26%
LVMH 1.24%
AIR LIQUIDE SA 1.2%
SAFRAN SA 1.2%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 1.2%
CIE FINANCIERE RICHEMO A REG 1.19%
SAFRAN SA 1.19%
Compagnie Financiere Richemont SA 1.18%
Siemens Energy AG 1.16%
SIEMENS ENERGY AG 1.14%
BNP PARIBAS 1.13%
BNP PARIBAS SA 1.12%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1.09%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1.09%
INTESA SANPAOLO 1.06%
INTESA SANPAOLO 1.05%
DEUTSCHE TELEKOM AG REG 0.98%
Deutsche Telekom AG 0.95%
L OREAL 0.91%
LOREAL SA 0.91%
Infineon Technologies AG 0.89%
SANOFI 0.88%
SANOFI SA 0.86%
ING GROEP NV 0.85%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.85%
ING GROEP NV 0.84%
ENEL SPA 0.82%
ENEL 0.81%
AXA SA 0.79%
AXA SA 0.79%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.75%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 0.75%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0.72%
INVESTOR AB B SHS 0.71%
INVESTOR CLASS B 0.71%
Spotify Technology SA 0.7%
MUENCHENER RUECKVER AG REG 0.7%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0.69%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0.66%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.65%
NORDEA BANK ABP 0.64%
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED 0.63%
VINCI SA 0.63%
Nordea Bank Abp 0.63%
VINCI SA 0.63%
DEUTSCHE BANK AG 0.62%
HERMES INTERNATIONAL 0.61%
HERMES INTERNATIONAL 0.61%
DHL GROUP 0.56%
Deutsche Post AG 0.56%
SOCIETE GENERALE SA 0.55%
ENGIE SA 0.55%
VOLVO AB B SHS 0.54%
VOLVO CLASS B 0.54%
SOCIETE GENERALE SA 0.54%
PROSUS NV 0.54%
CAIXABANK SA 0.54%
CAIXABANK SA 0.54%
ENGIE 0.53%
ARGENX 0.53%
DEUTSCHE BOERSE AG 0.52%
RHEINMETALL AG 0.52%
ARGENX SE 0.52%
PROSUS NV CLASS N 0.52%
Rheinmetall AG 0.51%
ESSILORLUXOTTICA 0.51%
もっと見る 非表示
その他 - %

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