XUEK - Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR), IE00BGV5VM45 | Cbonds
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XUEK - Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) (IE00BGV5VM45)

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(%)
IE00BGV5VM45
XUEK ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
87.21 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/08
2019/01/14
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
XUEK
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Europe
投資家所在地
S&P Europe ex UK
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
255.49 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/08
255.49 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/08
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/09, XETRA

  • 年初来
    3.16 %
  • 1ヶ月
    -1.6 %
  • 3ヶ月
    -1.25 %
  • 6ヶ月
    9.49 %
  • 1年
    12.52 %
  • 3年
    41.51 %
  • 5年
    49.89 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF follows the S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap index reflecting the performance of large and mid-cap constituents of the European markets, excluding the UK

XUEK プロファイル

The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.01.2019 with unique ISIN - IE00BGV5VM45. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUEK. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 XUEK 時点 2026/05/29

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
EURO CURRENCY 0.93%
NORWEGIAN KRONE 0.02%
SWISS FRANC 0.02%
US DOLLAR 0.%
SWEDISH KRONA 0.%
POLISH ZLOTY 0.%
POUND STERLING 0.%
HONG KONG DOLLAR 0.%
DANISH KRONE 0.%
EURO STOXX 50 JUN26 0.%
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その他 - %

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