XUEK - Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR), IE00BGV5VM45 | Cbonds
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XUEK - Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) (IE00BGV5VM45)

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(%)
IE00BGV5VM45
XUEK ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
90.63 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/28
2019/01/14
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
XUEK
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Europe
投資家所在地
S&P Europe ex UK
ベンチマーク
0.09 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
298.12 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/07/28
298.12 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/28
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/28, XETRA

  • 年初来
    3.16 %
  • 1ヶ月
    -1.6 %
  • 3ヶ月
    -1.25 %
  • 6ヶ月
    9.49 %
  • 1年
    12.52 %
  • 3年
    41.51 %
  • 5年
    49.89 %
  • 10年
    -
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価格推移

ファンドプロファイル

The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF follows the S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap index reflecting the performance of large and mid-cap constituents of the European markets, excluding the UK

XUEK プロファイル

The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.01.2019 with unique ISIN - IE00BGV5VM45. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUEK. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 XUEK 時点 2026/07/28

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING NV 5.71%
Roche Holding AG 2.94%
Novartis AG 2.71%
Nestle SA 2.41%
Siemens AG 2.07%
BANCO SANTANDER SA 1.9%
ALLIANZ 1.75%
SAP 1.72%
TOTALENERGIES 1.64%
Novo Nordisk A/S 1.51%
SCHNEIDER ELECTRIC 1.51%
UBS Group AG 1.44%
Airbus SE 1.39%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.39%
IBERDROLA SA 1.38%
ABB LTD 1.35%
UNICREDIT 1.3%
LVMH 1.26%
SAFRAN SA 1.23%
Compagnie Financiere Richemont SA 1.18%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 1.17%
BNP PARIBAS SA 1.14%
Zurich Insurance Group AG 1.09%
Siemens Energy AG 1.06%
INTESA SANPAOLO 1.05%
Deutsche Telekom AG 0.99%
LOREAL SA 0.93%
SANOFI SA 0.9%
ING GROEP NV 0.85%
ENEL 0.81%
Infineon Technologies AG 0.8%
AXA SA 0.8%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.77%
Spotify Technology SA 0.74%
INVESTOR CLASS B 0.71%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0.71%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.67%
VINCI SA 0.63%
Nordea Bank Abp 0.63%
HERMES INTERNATIONAL 0.63%
DEUTSCHE BANK AG 0.63%
Deutsche Post AG 0.56%
VOLVO CLASS B 0.56%
PROSUS NV CLASS N 0.54%
SOCIETE GENERALE SA 0.54%
Rheinmetall AG 0.54%
CAIXABANK SA 0.53%
DEUTSCHE BOERSE AG 0.53%
ESSILORLUXOTTICA SA 0.52%
ENGIE SA 0.51%
ARGENX 0.51%
DANONE SA 0.49%
Bayer AG 0.49%
GENERALI 0.48%
ATLAS COPCO CLASS A 0.48%
ENI 0.47%
BASF N 0.46%
SWISS RE AG 0.46%
NOKIA 0.45%
LONZA GROUP AG 0.45%
E.ON N 0.45%
Ferrari NV 0.44%
HOLCIM LTD AG 0.43%
RWE AG 0.4%
COMMERZBANK AG 0.39%
DSV 0.39%
ERSTE GROUP BANK AG 0.39%
ASM International NV 0.37%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0.37%
Galderma Group AG 0.37%
PRYSMIAN 0.37%
LEGRAND SA 0.36%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0.36%
SANDVIK 0.36%
ADIDAS N AG 0.35%
ASSA ABLOY CLASS B 0.34%
ORANGE SA 0.33%
Danske Bank A/S 0.33%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.33%
KBC GROEP NV 0.33%
Sandoz Group AG 0.33%
SWEDBANK CLASS A 0.32%
Sika AG 0.32%
Alcon AG 0.32%
UCB SA 0.32%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS 0.31%
EQUINOR 0.31%
GIVAUDAN SA 0.31%
Swiss Life Holding AG 0.31%
STMICROELECTRONICS NV 0.3%
ADYEN NV 0.3%
REPSOL SA 0.3%
FERROVIAL NV 0.28%
ARCELORMITTAL SA 0.27%
ERICSSON CLASS B 0.27%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0.27%
ATLAS COPCO CLASS B 0.26%
SAMPO CLASS A 0.25%
AMADEUS IT GROUP SA 0.25%
VEOLIA ENVIRON. SA 0.25%
もっと見る 非表示
その他 - %

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