XDEV - Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD), IE00BL25JM42 | Cbonds
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XDEV - Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) (IE00BL25JM42)

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(%)
IE00BL25JM42
XDEV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
65.3 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2014/09/11
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
XDEV
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Global
投資家所在地
MSCI World Enhanced Value
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
4,346.42 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/01
4,346.42 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    6.03 %
  • 1ヶ月
    -2.3 %
  • 3ヶ月
    6.03 %
  • 6ヶ月
    16.73 %
  • 1年
    29.55 %
  • 3年
    65.42 %
  • 5年
    79.75 %
  • 10年
    -
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XDEV プロファイル

The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.09.2014 with unique ISIN - IE00BL25JM42. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XDEV. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XDEV 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
MICRON TECHNOLOGY INC 5.82%
CISCO SYSTEMS INC 3.46%
INTEL CORPORATION CORP 2.97%
INTEL CORP 2.97%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.3%
AT&T INC 1.88%
TOYOTA MOTOR CORP 1.74%
QUALCOMM INC 1.61%
COMCAST CORP CLASS A 1.49%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 1.3%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1.3%
WESTERN DIGITAL CORP 1.27%
MERCK & CO INC 1.22%
PFIZER INC 1.15%
HSBC HOLDINGS PLC 1.14%
SHELL PLC 1.09%
GENERAL MOTORS CO 1.07%
GENERAL MOTORS 1.07%
CITIGROUP INC 1.04%
NOKIA OYJ 0.98%
NOKIA 0.98%
MITSUI + CO LTD 0.97%
MITSUI LTD 0.97%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 0.95%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0.95%
TOTALENERGIES 0.92%
TOTALENERGIES SE 0.92%
MITSUBISHI CORP 0.91%
NOVARTIS AG 0.87%
BANCO SANTANDER SA 0.8%
BNP PARIBAS 0.79%
BNP PARIBAS SA 0.79%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.78%
BRISTOL MYERS SQUIBB 0.72%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 0.72%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0.64%
MERCEDES BENZ GROUP AG 0.64%
SANOFI SA 0.62%
SANOFI 0.62%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 0.62%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.62%
CANON INC 0.62%
CVS HEALTH CORP 0.61%
RENESAS ELECTRONICS CORP 0.59%
ITOCHU CORP 0.58%
MARUBENI CORP 0.58%
VODAFONE GROUP PLC 0.57%
SUMITOMO CORP 0.56%
GSK PLC 0.53%
GLAXOSMITHKLINE 0.53%
ERICSSON LM B SHS 0.53%
ERICSSON CLASS B 0.53%
RIO TINTO PLC 0.51%
MURATA MANUFACTURING LTD 0.51%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 0.51%
CIGNA 0.49%
CIGNA GROUP 0.49%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.48%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 0.48%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0.48%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 0.48%
BARCLAYS PLC 0.48%
GILEAD SCIENCES INC 0.48%
STMICROELECTRONICS NV 0.47%
VINCI SA 0.47%
BAYER AG 0.47%
BAYER AG REG 0.47%
KYOCERA CORP 0.47%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 0.46%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR 0.46%
ENGIE SA 0.46%
ENGIE 0.46%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 0.46%
HONDA MOTOR LTD 0.45%
HONDA MOTOR CO LTD 0.45%
FORD MOTOR 0.45%
FORD MOTOR CO 0.45%
FEDEX CORP 0.43%
BP PLC 0.42%
ENEL 0.41%
ENEL SPA 0.41%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 0.41%
PANASONIC HOLDINGS CORP 0.41%
UNICREDIT 0.41%
UNICREDIT SPA 0.41%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.41%
BMW AG 0.41%
DEUTSCHE POST AG 0.4%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 0.39%
FUJITSU LIMITED 0.39%
FUJITSU LTD 0.39%
TDK CORP 0.39%
SOCIETE GENERALE SA 0.39%
ORANGE SA 0.38%
ORANGE 0.38%
FIRST SOLAR INC 0.38%
KDDI CORP 0.38%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.37%
NEC CORP 0.37%
KOMATSU LTD 0.37%
もっと見る 非表示
その他 - %

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