XDEV - Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD), IE00BL25JM42 | Cbonds
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XDEV - Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) (IE00BL25JM42)

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(%)
IE00BL25JM42
XDEV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
81.14 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/23
2014/09/11
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
XDEV
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Global
投資家所在地
MSCI World Enhanced Value
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
4,350.48 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/23
4,350.49 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/23
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, XETRA

  • 年初来
    22.92 %
  • 1ヶ月
    9.86 %
  • 3ヶ月
    12.54 %
  • 6ヶ月
    32.29 %
  • 1年
    48.28 %
  • 3年
    89.41 %
  • 5年
    108.64 %
  • 10年
    -
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XDEV プロファイル

The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.09.2014 with unique ISIN - IE00BL25JM42. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XDEV. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XDEV 時点 2026/07/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Micron Technology Inc 15.09%
Cisco Systems Inc 3.15%
Verizon Communications Inc 2.01%
Toyota Motor Corp 1.63%
AT&T Inc 1.57%
Qualcomm Inc 1.45%
Comcast Corp 1.25%
Hewlett Packard Enterprise Co 1.22%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 1.13%
Shell PLC 1.1%
General Motors Co 1.08%
PFIZER INC 1.04%
HSBC HOLDINGS PLC 1.01%
CVS HEALTH CORP 0.93%
Citigroup Inc 0.87%
BNP PARIBAS SA 0.79%
TOTALENERGIES 0.74%
BANCO SANTANDER SA 0.72%
Dell Technologies Inc 0.7%
SANOFI SA 0.7%
Murata Manufacturing Co Ltd 0.68%
MITSUBISHI CORP 0.65%
Bristol-Myers Squibb Co 0.65%
NOKIA 0.64%
RENESAS ELECTRONICS CORP 0.63%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.62%
Mitsui & Co Ltd 0.59%
Kioxia Holdings Corp 0.58%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0.57%
Ford Motor Co 0.57%
BARCLAYS PLC 0.55%
Honda Motor Co Ltd 0.55%
VODAFONE GROUP PLC 0.54%
Cigna Group 0.54%
Itochu Corp 0.51%
Sumitomo Corp 0.5%
Salesforce Inc 0.5%
GLAXOSMITHKLINE 0.48%
Panasonic Holdings Corp 0.48%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.48%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.48%
Bayer AG 0.47%
Capital One Financial Corp 0.47%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 0.46%
RIO TINTO PLC 0.45%
UNICREDIT 0.45%
CANON INC 0.44%
VINCI SA 0.44%
Deutsche Post AG 0.43%
Kyocera Corp 0.42%
Gilead Sciences Inc 0.42%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 0.41%
STMICROELECTRONICS NV 0.41%
KDDI CORP 0.41%
Elevance Health Inc 0.4%
DEUTSCHE BANK AG 0.39%
Marubeni Corp 0.39%
BP PLC 0.37%
BMW AG 0.36%
Kraft Heinz Co 0.36%
TDK Corp 0.36%
Adobe Inc 0.35%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 0.35%
Mizuho Financial Group Inc 0.35%
FedEx Corp 0.35%
NATWEST GROUP PLC 0.34%
SOCIETE GENERALE SA 0.34%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0.34%
ARCELORMITTAL SA 0.33%
Accenture PLC 0.33%
Simon Property Group Inc 0.33%
Archer-Daniels-Midland Co 0.33%
ING GROEP NV 0.33%
HP Inc 0.32%
AERCAP HOLDINGS NV 0.32%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.32%
Komatsu Ltd 0.31%
Central Japan Railway Co 0.3%
Medtronic PLC 0.3%
ORANGE SA 0.3%
Prudential Financial Inc 0.3%
INTESA SANPAOLO 0.3%
First Solar Inc 0.29%
ENEL 0.29%
US Bancorp 0.29%
REPSOL SA 0.28%
ERICSSON CLASS B 0.28%
NTT Inc 0.28%
Cognizant Technology Solutions Corp 0.28%
Strategy Inc 0.28%
PG&E Corp 0.28%
NXP Semiconductors NV 0.28%
NEC Corp 0.27%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0.27%
Fujitsu Ltd 0.27%
ENGIE SA 0.27%
IMPERIAL BRANDS PLC 0.26%
NetApp Inc 0.26%
D.R. Horton Inc 0.25%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0.25%
もっと見る 非表示
その他 - %

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