XDEV - Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD), IE00BL25JM42 | Cbonds
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XDEV - Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) (IE00BL25JM42)

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(%)
IE00BL25JM42
XDEV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
83.93 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/24
2014/09/11
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
XDEV
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Global
投資家所在地
MSCI World Enhanced Value
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
4,498.58 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/08/24
4,498.58 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/24
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/14, XETRA

  • 年初来
    37.93 %
  • 1ヶ月
    0.26 %
  • 3ヶ月
    3.06 %
  • 6ヶ月
    30.5 %
  • 1年
    55.22 %
  • 3年
    96.39 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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最新データ 2026/08/24
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XDEV プロファイル

The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.09.2014 with unique ISIN - IE00BL25JM42. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XDEV. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XDEV 時点 2026/09/14

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Micron Technology Inc 13.51%
Cisco Systems Inc 2.95%
Verizon Communications Inc 2.25%
AT&T Inc 1.74%
Toyota Motor Corp 1.7%
Qualcomm Inc 1.46%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1.36%
Comcast Corp 1.36%
Shell PLC 1.14%
General Motors Co 1.12%
Pfizer Inc 1.1%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 1.04%
HSBC HOLDINGS PLC 0.98%
CITIGROUP 0.86%
Dell Technologies Inc 0.82%
CVS Health Corp 0.79%
SALESFORCE 0.79%
BANCO SANTANDER 0.77%
BNP PARIBAS SA 0.76%
TOTALENERGIES 0.76%
SANOFI SA 0.67%
MITSUBISHI 0.67%
Bristol-Myers Squibb Co 0.65%
Mitsui & Co Ltd 0.63%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.62%
ITOCHU 0.61%
Nokia Oyj 0.61%
Honda Motor Co Ltd 0.6%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0.59%
VODAFONE GROUP PLC 0.59%
Murata Manufacturing Co Ltd 0.58%
Sumitomo Corp 0.56%
Ford Motor Co 0.54%
Cigna Group 0.52%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.52%
Panasonic Holdings Corp 0.51%
BARCLAYS PLC 0.5%
BAYER AG 0.49%
Renesas Electronics Corp 0.48%
Kioxia Holdings Corporation 0.48%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.48%
UNICREDIT 0.47%
Capital One Financial Corp 0.47%
RIO TINTO PLC 0.46%
GLAXOSMITHKLINE 0.46%
Accenture PLC 0.45%
KDDI Corp 0.45%
GILEAD SCIENCES 0.45%
CANON 0.44%
DEUTSCHE BANK AG 0.43%
HP Inc 0.43%
Elevance Health Inc 0.43%
Adobe Inc 0.43%
CK HUTCHISON HOLDINGS 0.42%
DHL AG 0.41%
Kyocera Corp 0.41%
VINCI SA 0.4%
Cognizant Technology Solutions Corp 0.4%
Strategy Inc 0.39%
BMW 0.39%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 0.38%
FUJIFILM HOLDINGS 0.38%
BP PLC 0.37%
Marubeni Corp 0.37%
- 0.37%
Mizuho Financial Group Inc 0.36%
ING Groep NV 0.35%
ARCELORMITTAL SA 0.35%
STMICROELECTRONICS 0.35%
Komatsu Ltd 0.35%
Fujitsu Ltd 0.34%
NTT Inc 0.34%
NATWEST GROUP PLC 0.34%
FedEx Corp 0.33%
Medtronic PLC 0.33%
KRAFT HEINZ 0.33%
TDK Corp 0.33%
SOCIETE GENERALE SA 0.32%
NEC Corp 0.32%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0.32%
Archer-Daniels-Midland Co 0.32%
Central Japan Railway Co 0.31%
INTESA SANPAOLO 0.31%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.3%
REPSOL 0.3%
CAPGEMINI 0.29%
AerCap Holdings NV 0.29%
Prudential Financial Inc 0.29%
Simon Property Group Inc 0.29%
ERICSSON CLASS B 0.29%
NetApp Inc 0.29%
ORANGE SA 0.28%
First Solar Inc 0.28%
NIPPON YUSEN 0.28%
US Bancorp 0.27%
TOYOTA TSUSHO 0.27%
Nippon Steel Corp 0.26%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0.26%
Twilio Inc 0.25%
MITSUI OSK LINES LTD 0.25%
もっと見る 非表示
その他 - %

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