XDEV - Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD), IE00BL25JM42 | Cbonds
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XDEV - Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) (IE00BL25JM42)

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(%)
IE00BL25JM42
XDEV ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
80.47 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/11/02
2014/09/11
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
XDEV
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Global
投資家所在地
MSCI World Enhanced Value
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
4,266.16 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/11/02
4,266.16 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/11/02
はい
UCITS
Ireland
登録国
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利回り 時点 2026/11/03, XETRA

  • 年初来
    35.26 %
  • 1ヶ月
    -3.3 %
  • 3ヶ月
    2.14 %
  • 6ヶ月
    17.13 %
  • 1年
    42.91 %
  • 3年
    99.36 %
  • 5年
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  • 10年
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XDEV プロファイル

The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.09.2014 with unique ISIN - IE00BL25JM42. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XDEV. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XDEV 時点 2026/11/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
MICRON TECHNOLOGY 12.92%
CISCO SYSTEMS INC 2.89%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.1%
TOYOTA MOTOR 1.78%
AT&T 1.49%
QUALCOMM 1.4%
COMCAST CLASS A 1.38%
SHELL 1.36%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1.34%
PFIZER 1.29%
GENERAL MOTORS 1.23%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 1.18%
HSBC HOLDINGS PLC 0.87%
CITIGROUP 0.82%
TOTALENERGIES 0.82%
CVS HEALTH 0.78%
SANOFI SA 0.74%
SALESFORCE 0.73%
BRISTOL MYERS SQUIBB 0.68%
HONDA MOTOR 0.67%
MITSUBISHI 0.67%
BNP PARIBAS SA 0.66%
BANCO SANTANDER 0.64%
DELL TECHNOLOGIES INC (TEXAS) 0.64%
ACCENTURE PLC CLASS A 0.64%
MITSUI 0.62%
ITOCHU 0.62%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.59%
CIGNA 0.56%
NOKIA 0.56%
VODAFONE GROUP PLC 0.56%
GILEAD SCIENCES 0.55%
SUMITOMO 0.54%
MURATA MANUFACTURING 0.54%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0.54%
FORD MOTOR 0.52%
BAYER AG 0.51%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.5%
CANON 0.48%
GLAXOSMITHKLINE 0.48%
PANASONIC HOLDINGS 0.47%
BARCLAYS PLC 0.46%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.46%
RENESAS ELECTRONICS CORP 0.45%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.45%
DHL N AG 0.45%
ELEVANCE HEALTH INC 0.45%
KDDI 0.43%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 0.43%
ADOBE INC 0.43%
UNICREDIT 0.43%
CK HUTCHISON HOLDINGS 0.43%
RIO TINTO 0.42%
FUJIFILM HOLDINGS 0.42%
BP PLC 0.41%
VINCI SA 0.41%
DEUTSCHE BANK AG 0.4%
STRATEGY INC CLASS A 0.4%
KYOCERA 0.39%
HP INC 0.38%
BMW 0.38%
STMICROELECTRONICS 0.37%
MEDTRONIC PLC 0.37%
MARUBENI 0.37%
AERCAP HOLDINGS 0.36%
FEDEX CORP 0.36%
KRAFT HEINZ 0.36%
CAPGEMINI 0.35%
NTT 0.35%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 0.34%
ERICSSON CLASS B 0.34%
KIOXIA HOLDINGS 0.34%
CENTRAL JAPAN RAILWAY 0.33%
SIMON PROPERTY GROUP INC 0.33%
NEC 0.33%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0.33%
REPSOL 0.32%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.32%
ING GROEP 0.32%
ARCELORMITTAL SA 0.32%
KOMATSU 0.31%
FUJITSU 0.31%
NATWEST GROUP PLC 0.31%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0.3%
TDK 0.3%
ROPER TECHNOLOGIES 0.3%
NETAPP INC 0.3%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.3%
ARCHER DANIELS MIDLAND 0.29%
NIPPON YUSEN 0.29%
KEURIG DR PEPPER INC 0.29%
IMPERIAL BRANDS PLC 0.29%
INTESA SANPAOLO 0.28%
SOCIETE GENERALE SA 0.28%
BECTON DICKINSON 0.28%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.28%
US BANCORP 0.28%
D R HORTON 0.28%
MITSUI OSK LINES LTD 0.28%
ENEL 0.27%
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