3092 - Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 2C (USD) (LU0514694966)

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ETF＆ファンドの流通終了

(%)

LU0514694966

3092 ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

Deutsche Asset & Wealth Management

プロバイダー

一口当たり純資産価値（NAV）

設定日

いいえ

配当支払い

CECGMX

CFI

3092

ティッカー

Closed

ステータス

Equity

投資カテゴリー

Broad Market

セクター

Global

投資家所在地

0.5 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

147.86 百万 USD

ファンド基準価額 | 2026/04/22

2.53 百万 USD

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2021/08/26

はい

UCITS

価格推移

3092 プロファイル

The Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 2C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USDand the share class was registered with unique ISIN - LU0514694966. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 3092. The total expense ratio is 0.5%. The Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 2C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 3092 時点 2026/04/22

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
DELTA ELECTRONICS THAI NVDR	24.11%
ADVANCED INFO SERVICE NVDR	9.33%
PTT PCL NVDR	8.92%
GULF DEVELOPMENT PCL NVDR	6.71%
CP ALL PCL NVDR	6.33%
AIRPORTS OF THAILAND PC NVDR	6.03%
BANGKOK DUSIT MED SERVI NVDR	5.32%
PTT EXPLOR + PROD PCL NVDR	5.14%
SIAM CEMENT PCL NVDR	4.67%
TRUE CORP PCL/NEW NVDR	3.67%
CENTRAL PATTANA PCL NVDR	3.32%
KRUNG THAI BANK NVDR	2.94%
SCB X PCL NVDR	2.91%
KASIKORNBANK PCL NVDR	2.88%
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL NVDR	2.6%
CHAROEN POKPHAND FOODS NVDR	1.9%
MINOR INTERNATIONAL PCL NVDR	1.76%
TMBTHANACHART BANK PCL NVDR	1.4%
EURO CURRENCY	0.04%
THAILAND BAHT	0.02%
ROBINSON PCL FOREIGN	0.01%
MSCI THAILAND JUN26	0.%
US DOLLAR	-0.02%

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その他 - %

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