XPQP - Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C (USD), LU0592215403 | Cbonds
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XPQP - Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C (USD) (LU0592215403)

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(%)
LU0592215403
XPQP ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
1.5 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2011/04/12
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
XPQP
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Philippines
投資家所在地
MSCI Philippines Investable Market Index
ベンチマーク
0.65 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
41.83 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/01
41.83 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    -2.46 %
  • 1ヶ月
    -8.09 %
  • 3ヶ月
    -2.46 %
  • 6ヶ月
    -1.19 %
  • 1年
    -9.56 %
  • 3年
    -10.79 %
  • 5年
    -8.89 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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XPQP プロファイル

The Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Philippines. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.04.2011 with unique ISIN - LU0592215403. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XPQP. The total expense ratio is 0.65%. The Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XPQP 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S 22.75%
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 22.75%
BDO UNIBANK INC 9.27%
SM PRIME HOLDINGS INC 6.61%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 6.1%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 6.1%
MANILA ELECTRIC COMPANY 5.52%
MANILA ELECTRIC 5.52%
SM INVESTMENTS CORP 4.52%
AYALA CORP 4.3%
AYALA CORPORATION 4.3%
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO 3.68%
METROPOLITAN BANK + TRUST 3.68%
AYALA LAND INC 3.57%
PLDT INC 3.14%
JOLLIBEE FOODS CORP 2.92%
JG SUMMIT HOLDINGS INC CLASS B 2.4%
UNIVERSAL ROBINA CORP 1.78%
GT CAPITAL HOLDINGS INC 1.65%
ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 INC 1.62%
MAYNILAD WATER SERVICES INC 1.51%
RL COMMERCIAL REIT INC 1.48%
AREIT INC 1.41%
CENTURY PACIFIC FOOD INC 1.35%
PURE GOLD PRICE CLUB INC 1.34%
MANILA WATER COMPANY 1.3%
MANILA WATER INC 1.3%
LT GROUP INC 1.02%
ACEN CORPORATION CORP 0.96%
ACEN CORP 0.96%
SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS 0.96%
CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI 0.86%
DMCI HOLDINGS INC 0.85%
PHILIPPINE PESO 0.83%
ROBINSONS LAND CORP 0.8%
DIGIPLUS INTERACTIVE CORP 0.8%
SEMIRARA MINING AND POWER 0.8%
APEX MINING CLASS A INC 0.8%
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC 0.79%
MONDE NISSIN CORP 0.75%
ROBINSONS RETAIL INC 0.58%
PHIL NATIONAL BANK 0.57%
MEGAWORLD CORP 0.54%
EURO CURRENCY 0.01%
MSCI PHILIPPINES JUN26 0.%
US DOLLAR -0.09%
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