MI9B - BlackRock Global Funds - European Value Fund A4 (EUR) (Dist) (LU0162690340)

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(%)

LU0162690340

MI9B ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

BlackRock

プロバイダー

95.71 EUR

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/31

2003/04/25

設定日

1 年回

配当支払い

CIOIES

CFI

MI9B

ティッカー

Formed

ステータス

Equity

投資カテゴリー

Value Shares

セクター

Europe

投資家所在地

MSCI Europe Value Index

ベンチマーク

1.82 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

1,634.6 百万 EUR

ファンド基準価額 | 2026/07/31

いいえ

UCITS

利回り時点 2026/07/31, Frankfurt S.E.

年初来

-0.83 %
1ヶ月

-3.01 %
3ヶ月

-5.6 %
6ヶ月

6.51 %
1年

9.93 %
3年

-
5年

-
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The BGF European Value Fund seeks capital return by following the MSCI Europe Value Index and investing in a portfolio comprised primarily of European undervalued companies selected on the basis of correspondence with ESG criteria.

MI9B プロファイル

The BlackRock Global Funds - European Value Fund A4 (EUR) (Dist) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.04.2003 with unique ISIN - LU0162690340. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is MI9B. The total expense ratio is 1.82%. The BlackRock Global Funds - European Value Fund A4 (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.