D5BI - Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C (USD), LU0476289466 | Cbonds
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D5BI - Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C (USD) (LU0476289466)

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(%)
LU0476289466
D5BI ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
9.04 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2010/03/26
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
D5BI
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Mexico
投資家所在地
MSCI Mexico
ベンチマーク
0.65 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
504.15 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/01
504.15 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    10.95 %
  • 1ヶ月
    -2.67 %
  • 3ヶ月
    10.95 %
  • 6ヶ月
    21.45 %
  • 1年
    46.08 %
  • 3年
    35.19 %
  • 5年
    99.64 %
  • 10年
    -
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D5BI プロファイル

The Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Mexico. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.03.2010 with unique ISIN - LU0476289466. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BI. The total expense ratio is 0.65%. The Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 D5BI 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
GRUPO MEXICO B 15.8%
GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B 15.8%
GRUPO FINANCIERO BANORTE O 13.18%
GPO FINANCE BANORTE 13.18%
AMERICA MOVIL SAB DE C SER B 10.64%
AMERICA MOVIL B 10.64%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNI 8.94%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA UBD 8.94%
CEMEX SAB CPO 8.12%
CEMEX CPO 8.12%
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 7.95%
WALMART DE MEXICO V 7.95%
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 4.45%
INDUST PENOLES 4.45%
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC B 4.41%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO 4.41%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B 2.85%
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE B 2.85%
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 2.79%
ARCA CONTINENTAL 2.79%
COCA COLA FEMSA SAB DE CV 2.41%
COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS 2.41%
TRUST FIBRA UNO 2.18%
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT 2.18%
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA 2.15%
PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT 2.15%
GRUPO BIMBO A 1.99%
GRUPO BIMBO SAB SERIES A 1.99%
GRUPO CARSO SERIES A1 1.99%
GRUPO CARSO SAB DE CV SER A1 1.99%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT 1.9%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 1.9%
GRUPO FINANCIERO INBURSA O 1.79%
GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O 1.79%
SIGMAF A 1.69%
SIGMA FOODS SAB DE CV 1.69%
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A 1.67%
KIMBERLY CLARK DE MEXICO A 1.67%
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 1.47%
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR 1.47%
GRUMA S.A.B. B 1.29%
GRUMA 1.29%
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI 0.93%
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA 0.93%
MEXICAN PESO (NEW) 0.02%
EURO CURRENCY 0.%
US DOLLAR -0.62%
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その他 - %

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