D5BL - Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR), LU0486851024 | Cbonds
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D5BL - Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) (LU0486851024)

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(%)
LU0486851024
D5BL ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
51.16 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/21
2010/03/26
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
D5BL
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI Europe Enhanced Value
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
319.43 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/07/21
319.43 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/21
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/21, XETRA

  • 年初来
    9.52 %
  • 1ヶ月
    1.09 %
  • 3ヶ月
    1.61 %
  • 6ヶ月
    19.65 %
  • 1年
    30.52 %
  • 3年
    73.43 %
  • 5年
    95.11 %
  • 10年
    -
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D5BL プロファイル

The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.03.2010 with unique ISIN - LU0486851024. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BL. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 D5BL 時点 2026/07/21

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
SANOFI SA 4.2%
SIEMENS N AG 4.02%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 3.44%
BAYER AG 3.18%
HSBC HOLDINGS PLC 3.05%
GLAXOSMITHKLINE 2.97%
BNP PARIBAS SA 2.81%
BANCO SANTANDER SA 2.39%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.26%
VINCI SA 2.05%
NOKIA 1.95%
DEUTSCHE POST AG 1.93%
BARCLAYS PLC 1.92%
TOTALENERGIES 1.69%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.53%
UNICREDIT 1.51%
SHELL PLC 1.49%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1.47%
VOLVO CLASS B 1.44%
AERCAP HOLDINGS NV 1.42%
STMICROELECTRONICS NV 1.42%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 1.4%
DEUTSCHE BANK AG 1.39%
RIO TINTO PLC 1.35%
NATIONAL GRID PLC 1.32%
SOCIETE GENERALE SA 1.23%
NATWEST GROUP PLC 1.17%
ARCELORMITTAL SA 1.11%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 1.1%
ING GROEP NV 1.05%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 1.04%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.03%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0.97%
INTESA SANPAOLO 0.93%
FRESENIUS SE AND CO KGAA 0.9%
VODAFONE GROUP PLC 0.9%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.89%
BMW AG 0.88%
REPSOL SA 0.86%
ERICSSON CLASS B 0.84%
3I GROUP PLC 0.83%
ENGIE SA 0.82%
IMPERIAL BRANDS PLC 0.79%
CAPGEMINI 0.79%
RWE AG 0.72%
STANDARD CHARTERED PLC 0.65%
ENEL 0.65%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.65%
BASF N 0.6%
STELLANTIS NV 0.59%
MERCK 0.57%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0.57%
MICHELIN 0.57%
A P MOLLER MAERSK CLASS B 0.53%
NN GROUP NV 0.53%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.53%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0.5%
CARREFOUR SA 0.5%
ENI 0.5%
BOUYGUES SA 0.49%
CREDIT AGRICOLE SA 0.49%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0.46%
EIFFAGE SA 0.44%
ERSTE GROUP BANK AG 0.42%
SSE PLC 0.42%
ORANGE SA 0.41%
PERNOD RICARD SA 0.4%
A P MOLLER MAERSK CLASS A 0.4%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA 0.39%
ABN AMRO BANK NV 0.38%
HENKEL & KGAA PREF AG 0.38%
ALSTOM SA 0.37%
REXEL SA 0.34%
DANSKE BANK 0.34%
COMMERZBANK AG 0.34%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0.33%
HEXAGON CLASS B 0.32%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0.3%
SKF CLASS B 0.3%
SKANSKA CLASS B 0.3%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF 0.3%
SECURITAS CLASS B 0.29%
SMITH AND NEPHEW PLC 0.29%
KLEPIERRE REIT SA 0.28%
PUBLICIS GROUPE SA 0.27%
SAINSBURY(J) PLC 0.26%
RENAULT SA 0.26%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 0.26%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0.26%
HENKEL AG 0.25%
AIB GROUP PLC 0.25%
BT GROUP PLC 0.25%
BOLIDEN 0.24%
BRENNTAG 0.24%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0.24%
DSM FIRMENICH AG 0.23%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0.23%
BANCO DE SABADELL 0.23%
BANCO BPM 0.23%
BUNZL 0.22%
もっと見る 非表示
その他 - %

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