D5BL - Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR), LU0486851024 | Cbonds
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D5BL - Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) (LU0486851024)

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(%)
LU0486851024
D5BL ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
51.83 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/24
2010/03/26
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
D5BL
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI Europe Enhanced Value
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
333.6 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/08/24
333.6 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/24
はい
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利回り 時点 2026/09/15, XETRA

  • 年初来
    14.59 %
  • 1ヶ月
    -2.39 %
  • 3ヶ月
    0.57 %
  • 6ヶ月
    12.25 %
  • 1年
    28.07 %
  • 3年
    76.89 %
  • 5年
    101.42 %
  • 10年
    -
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D5BL プロファイル

The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.03.2010 with unique ISIN - LU0486851024. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BL. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 D5BL 時点 2026/09/15

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
SANOFI 4.1%
Siemens AG 3.89%
BAYER AG REG 3.29%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3.18%
HSBC HOLDINGS PLC 3.06%
GSK PLC 2.93%
BNP PARIBAS 2.73%
BANCO SANTANDER SA 2.56%
VINCI SA 1.94%
DHL AG 1.9%
TOTALENERGIES SE 1.88%
Infineon Technologies AG 1.83%
Nokia Oyj 1.83%
BARCLAYS PLC 1.74%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1.7%
Shell PLC 1.68%
UNICREDIT SPA 1.53%
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED 1.5%
MERCEDES BENZ GROUP AG 1.46%
RIO TINTO PLC 1.43%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.39%
Volvo AB 1.38%
AerCap Holdings NV 1.29%
ARCELORMITTAL 1.23%
NATIONAL GRID PLC 1.21%
NATWEST GROUP PLC 1.2%
SOCIETE GENERALE SA 1.17%
VOLKSWAGEN AG PREF 1.17%
ING Groep NV 1.16%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 1.11%
Deutsche Telekom AG 1.07%
STMICROELECTRONICS NV 1.05%
VODAFONE GROUP PLC 1.04%
REPSOL SA 1.02%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.%
INTESA SANPAOLO 0.98%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.97%
CAPGEMINI SE 0.96%
Fresenius SE & Co. KGaA 0.94%
ERICSSON LM B SHS 0.88%
3I GROUP PLC 0.86%
Anheuser-Busch Inbev SA 0.86%
AP MOLLER MAERSK A/S B 0.75%
RWE AG 0.73%
ENGIE 0.72%
IMPERIAL BRANDS PLC 0.72%
STANDARD CHARTERED PLC 0.71%
BASF SE 0.65%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.59%
ENEL SPA 0.58%
ENI SPA 0.56%
Merck KGaA 0.56%
AP MOLLER MAERSK A/S A 0.55%
MICHELIN (CGDE) 0.54%
STELLANTIS NV 0.53%
NN Group NV 0.53%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0.53%
CARREFOUR SA 0.51%
CREDIT AGRICOLE SA 0.51%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.49%
BOUYGUES SA 0.46%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0.45%
ERSTE GROUP BANK AG 0.43%
ABN Amro Bank NV 0.43%
ORANGE 0.41%
SSE PLC 0.4%
DEUTSCHE LUFTHANSA REG 0.4%
EIFFAGE 0.38%
COMMERZBANK AG 0.38%
PERNOD RICARD SA 0.37%
ALSTOM 0.37%
HEXAGON AB B SHS 0.37%
HENKEL AG + CO KGAA VOR PREF 0.37%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE DI 0.36%
Danske Bank A/S 0.35%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0.32%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG PRF 0.32%
SKF AB B SHARES 0.32%
PUBLICIS GROUPE 0.31%
REXEL SA 0.31%
RENAULT SA 0.3%
Skanska AB 0.3%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0.29%
KLEPIERRE 0.27%
BANCO DE SABADELL SA 0.27%
SMITH + NEPHEW PLC 0.27%
BT GROUP PLC 0.26%
AIB GROUP PLC 0.26%
SECURITAS AB B SHS 0.26%
Boliden AB 0.26%
DSM-Firmenich AG 0.26%
SAINSBURY (J) PLC 0.25%
EQUINOR ASA 0.25%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0.25%
BRENNTAG SE 0.25%
EDP SA 0.25%
Henkel AG & Co KGaA 0.25%
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD 0.24%
BANCO BPM SPA 0.23%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0.23%
もっと見る 非表示
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