D5BL - Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR), LU0486851024 | Cbonds
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D5BL - Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) (LU0486851024)

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(%)
LU0486851024
D5BL ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
51.15 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/16
2010/03/26
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
D5BL
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI Europe Enhanced Value
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
319.39 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/07/16
319.39 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/16
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/17, XETRA

  • 年初来
    9.52 %
  • 1ヶ月
    1.09 %
  • 3ヶ月
    1.61 %
  • 6ヶ月
    19.65 %
  • 1年
    30.52 %
  • 3年
    73.43 %
  • 5年
    95.11 %
  • 10年
    -
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D5BL プロファイル

The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.03.2010 with unique ISIN - LU0486851024. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BL. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 D5BL 時点 2026/07/16

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
SANOFI SA 4.18%
SIEMENS N AG 4.06%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 3.53%
BAYER AG 3.12%
GLAXOSMITHKLINE 3.11%
HSBC HOLDINGS PLC 2.88%
BNP PARIBAS SA 2.72%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.65%
BANCO SANTANDER SA 2.42%
NOKIA 2.36%
VINCI SA 2.23%
BARCLAYS PLC 1.86%
DEUTSCHE POST AG 1.78%
TOTALENERGIES 1.62%
STMICROELECTRONICS NV 1.6%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1.56%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.47%
UNICREDIT 1.42%
RIO TINTO PLC 1.41%
AERCAP HOLDINGS NV 1.4%
VOLVO CLASS B 1.38%
NATIONAL GRID PLC 1.36%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 1.36%
DEUTSCHE BANK AG 1.34%
SHELL PLC 1.33%
SOCIETE GENERALE SA 1.24%
NATWEST GROUP PLC 1.13%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 1.05%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 1.03%
ARCELORMITTAL SA 1.%
ING GROEP NV 1.%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.99%
ERICSSON CLASS B 0.99%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.93%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0.92%
INTESA SANPAOLO 0.87%
ENGIE SA 0.84%
3I GROUP PLC 0.82%
FRESENIUS SE AND CO KGAA 0.82%
VODAFONE GROUP PLC 0.82%
CAPGEMINI 0.8%
IMPERIAL BRANDS PLC 0.79%
REPSOL SA 0.75%
BMW AG 0.74%
RWE AG 0.7%
ENEL 0.68%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.65%
STANDARD CHARTERED PLC 0.63%
MERCK 0.63%
BASF N 0.59%
STELLANTIS NV 0.58%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0.55%
MICHELIN 0.55%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.54%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0.53%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0.51%
NN GROUP NV 0.51%
A P MOLLER MAERSK CLASS B 0.51%
BOUYGUES SA 0.51%
CARREFOUR SA 0.5%
CREDIT AGRICOLE SA 0.48%
ENI 0.48%
EIFFAGE SA 0.47%
ORANGE SA 0.43%
ERSTE GROUP BANK AG 0.42%
SSE PLC 0.42%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA 0.42%
PERNOD RICARD SA 0.4%
A P MOLLER MAERSK CLASS A 0.38%
HENKEL & KGAA PREF AG 0.38%
ABN AMRO BANK NV 0.37%
ALSTOM SA 0.36%
COMMERZBANK AG 0.33%
REXEL SA 0.33%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0.33%
HEXAGON CLASS B 0.33%
DANSKE BANK 0.32%
SKANSKA CLASS B 0.3%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF 0.3%
SKF CLASS B 0.29%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0.29%
SMITH AND NEPHEW PLC 0.29%
SECURITAS CLASS B 0.28%
PUBLICIS GROUPE SA 0.28%
BOLIDEN 0.27%
KLEPIERRE REIT SA 0.27%
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS 0.26%
RENAULT SA 0.26%
HENKEL AG 0.25%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0.25%
BT GROUP PLC 0.25%
AIB GROUP PLC 0.24%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0.24%
SAINSBURY(J) PLC 0.24%
DSM FIRMENICH AG 0.23%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0.22%
BANCO DE SABADELL 0.22%
BRENNTAG 0.22%
BANCO BPM 0.22%
BUNZL 0.21%
もっと見る 非表示
その他 - %

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