D5BL - Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR), LU0486851024 | Cbonds
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D5BL - Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) (LU0486851024)

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(%)
LU0486851024
D5BL ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
46.05 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2010/03/26
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
D5BL
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI Europe Enhanced Value
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
230.83 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/01
230.83 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    3.43 %
  • 1ヶ月
    -2.9 %
  • 3ヶ月
    3.43 %
  • 6ヶ月
    14.29 %
  • 1年
    28.34 %
  • 3年
    66.12 %
  • 5年
    90.11 %
  • 10年
    -
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価格推移

D5BL プロファイル

The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.03.2010 with unique ISIN - LU0486851024. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BL. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 D5BL 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NOVARTIS AG 3.92%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3.78%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 3.78%
SIEMENS N AG 3.22%
SIEMENS AG 3.22%
HSBC HOLDINGS PLC 3.06%
TOTALENERGIES SE 2.92%
TOTALENERGIES 2.92%
SANOFI 2.82%
SANOFI SA 2.82%
GLAXOSMITHKLINE 2.44%
GSK PLC 2.44%
BNP PARIBAS SA 2.39%
BNP PARIBAS 2.39%
NOKIA OYJ 2.3%
NOKIA 2.3%
VINCI SA 2.24%
BAYER AG 2.24%
BAYER AG REG 2.24%
BANCO SANTANDER SA 2.23%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.91%
DEUTSCHE POST AG 1.66%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 1.63%
MERCEDES BENZ GROUP AG 1.63%
RIO TINTO PLC 1.53%
BARCLAYS PLC 1.4%
VOLVO CLASS B 1.38%
VOLVO AB B SHS 1.38%
VODAFONE GROUP PLC 1.33%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 1.31%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.3%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1.3%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1.27%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.27%
REPSOL SA 1.26%
AERCAP HOLDINGS NV 1.24%
ERICSSON LM B SHS 1.23%
ERICSSON CLASS B 1.23%
SOCIETE GENERALE SA 1.19%
ENGIE 1.16%
ENGIE SA 1.16%
STMICROELECTRONICS NV 1.13%
UNICREDIT SPA 1.11%
UNICREDIT 1.11%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 1.09%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 1.09%
ARCELORMITTAL 1.04%
ARCELORMITTAL SA 1.04%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1.03%
BMW AG 1.03%
GLENCORE PLC 1.01%
NATIONAL GRID PLC 0.97%
RWE AG 0.96%
ENI SPA 0.94%
ENI 0.94%
DEUTSCHE BANK AG 0.93%
DEUTSCHE TELEKOM AG REG 0.92%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0.92%
ING GROEP NV 0.9%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.89%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.85%
IMPERIAL BRANDS PLC 0.81%
NATWEST GROUP PLC 0.8%
STELLANTIS NV 0.79%
INTESA SANPAOLO 0.78%
CAPGEMINI 0.78%
CAPGEMINI SE 0.78%
ORANGE SA 0.77%
ORANGE 0.77%
BASF N 0.77%
BASF SE 0.77%
ENEL 0.72%
ENEL SPA 0.72%
TESCO PLC 0.68%
STANDARD CHARTERED PLC 0.63%
A P MOLLER MAERSK CLASS B 0.63%
AP MOLLER MAERSK A/S B 0.63%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.62%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 0.62%
FRESENIUS SE AND CO KGAA 0.61%
FRESENIUS SE + CO KGAA 0.61%
MICHELIN 0.53%
MICHELIN (CGDE) 0.53%
BOUYGUES SA 0.53%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 0.52%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 0.52%
A P MOLLER MAERSK CLASS A 0.51%
AP MOELLER - MAERSK A/S 0.51%
CARREFOUR SA 0.5%
EIFFAGE 0.5%
EIFFAGE SA 0.5%
SSE PLC 0.49%
NN GROUP NV 0.48%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0.47%
SANDOZ GROUP AG 0.47%
ALSTOM SA 0.45%
ALSTOM 0.45%
3I GROUP PLC 0.44%
CREDIT AGRICOLE SA 0.44%
BT GROUP PLC 0.43%
もっと見る 非表示
その他 - %

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