XD5E - Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (EUR), LU0846194776 | Cbonds
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XD5E - Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (EUR) (LU0846194776)

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(%)
LU0846194776
XD5E ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
69.74 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/30
2012/11/28
設定日
3 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
XD5E
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI Daily Net TR EMU Euro
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
2,302.53 百万 CHF
ファンド基準価額 | 2026/06/30
2,001.11 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/30
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/30, XETRA

  • 年初来
    3.67 %
  • 1ヶ月
    -1.66 %
  • 3ヶ月
    -0.48 %
  • 6ヶ月
    9.95 %
  • 1年
    13.84 %
  • 3年
    48.4 %
  • 5年
    55.49 %
  • 10年
    -
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XD5E プロファイル

The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 28.11.2012 with unique ISIN - LU0846194776. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XD5E. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 3 time(s) per year.

構造 XD5E 時点 2026/06/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING NV 9.39%
SIEMENS N AG 3.%
BANCO SANTANDER SA 2.56%
ALLIANZ 2.33%
SCHNEIDER ELECTRIC 2.29%
SAP 2.14%
TOTALENERGIES 2.04%
IBERDROLA SA 1.99%
LVMH 1.84%
SIEMENS ENERGY N AG 1.83%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.82%
SAFRAN SA 1.74%
AIRBUS 1.71%
UNICREDIT 1.56%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.53%
BNP PARIBAS SA 1.49%
L AIR LIQUIDE 1.29%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1.28%
SANOFI SA 1.24%
INTESA SANPAOLO 1.23%
ING GROEP NV 1.19%
ENEL 1.16%
L OREAL S.A. 1.09%
AXA SA 1.02%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.99%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0.95%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.91%
VINCI SA 0.89%
NOKIA 0.84%
DEUTSCHE BANK AG 0.81%
NORDEA BANK 0.75%
PROSUS NV CLASS N 0.75%
ESSILORLUXOTTICA SA 0.74%
SOCIETE GENERALE SA 0.74%
ARGENX 0.73%
DEUTSCHE POST AG 0.72%
NEBIUS NV CLASS A 0.69%
ASM INTERNATIONAL NV 0.68%
DANONE SA 0.68%
BAYER AG 0.68%
RHEINMETALL AG 0.68%
DEUTSCHE BOERSE AG 0.65%
CAIXABANK SA 0.64%
BASF N 0.63%
HERMES INTERNATIONAL 0.63%
PRYSMIAN 0.61%
E.ON N 0.61%
STMICROELECTRONICS NV 0.6%
FERRARI NV 0.59%
ENGIE SA PF 2028 0.59%
ENI 0.56%
LEGRAND SA 0.55%
RWE AG 0.54%
ERSTE GROUP BANK AG 0.53%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0.52%
GENERALI 0.51%
UCB SA 0.48%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.47%
ORANGE SA 0.47%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0.47%
ADIDAS N AG 0.44%
FERROVIAL NV 0.43%
KBC GROEP NV 0.41%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0.37%
COMMERZBANK AG 0.36%
REPSOL SA 0.36%
AMADEUS IT GROUP SA 0.34%
ABN AMRO BANK NV 0.34%
0 0.34%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 0.33%
ADYEN NV 0.33%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0.33%
AIB GROUP PLC 0.33%
ARCELORMITTAL SA 0.33%
SAMPO CLASS A 0.33%
VEOLIA ENVIRON. SA 0.32%
HEINEKEN NV 0.32%
BPER BANCA 0.31%
AERCAP HOLDINGS NV 0.31%
MICHELIN 0.31%
AENA SME SA 0.31%
THALES SA 0.31%
LOREAL SA 0.31%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0.31%
PUBLICIS GROUPE SA 0.3%
NN GROUP NV 0.3%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 0.3%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 0.29%
KERING SA 0.28%
MERCK 0.28%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 0.28%
LEONARDO 0.28%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0.28%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.28%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0.27%
BANCO BPM 0.26%
KONINKLIJKE KPN NV 0.25%
FRESENIUS SE AND CO KGAA 0.25%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0.25%
KONE CORP CLASS B 0.24%
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その他 - %

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