DXS5 - Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C (USD), LU0322252171 | Cbonds
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DXS5 - Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C (USD) (LU0322252171)

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(%)
LU0322252171
DXS5 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
57.12 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/28
2009/01/20
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
DXS5
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Asian and Pacific Rim
投資家所在地
MSCI AC Asia ex Japan
ベンチマーク
0.65 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
323.36 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/28
323.36 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/28
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/28, XETRA

  • 年初来
    -1.07 %
  • 1ヶ月
    -2.41 %
  • 3ヶ月
    -3.04 %
  • 6ヶ月
    -1.03 %
  • 1年
    9.18 %
  • 3年
    28.71 %
  • 5年
    5.96 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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DXS5 プロファイル

The Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Asian and Pacific Rim. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.01.2009 with unique ISIN - LU0322252171. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXS5. The total expense ratio is 0.65%. The Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 DXS5 時点 2026/07/28

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Microsoft Corp 4.4%
United Parcel Service Inc 4.36%
NEC Corp 3.4%
Tesla Inc 3.06%
Sartorius AG 2.88%
Intel Corp 2.78%
Truist Financial Corp 2.66%
Daiichi Sankyo Co Ltd 2.59%
BlackRock Inc 2.47%
Booking Holdings Inc 2.36%
Charles Schwab Corp 2.22%
Visa Inc 2.19%
Regency Centers Corp 2.11%
Northern Trust Corp 2.1%
Trane Technologies PLC 2.1%
EDP SA 2.09%
J B Hunt Transport Services Inc 2.02%
Bloom Energy Corp 1.97%
Rockwell Automation Inc 1.95%
Henkel AG & Co KGaA 1.87%
CBRE Group Inc 1.78%
Fujitsu Ltd 1.76%
Sony Group Corp 1.75%
Komatsu Ltd 1.75%
Sysco Corp 1.73%
Synopsys Inc 1.7%
NVR Inc 1.66%
Tokio Marine Holdings Inc 1.6%
Toray Industries Inc 1.57%
SoftBank Corp 1.56%
Fast Retailing Co Ltd 1.45%
Arch Capital Group Ltd 1.37%
Hoya Corp 1.33%
Daiwa House Industry Co Ltd 1.32%
Kajima Corp 1.31%
NVIDIA Corp 1.26%
Cadence Design Systems Inc 1.23%
Nasdaq Inc 1.09%
Recruit Holdings Co Ltd 1.05%
Dai-ichi Life Holdings Inc 0.94%
Mettler-Toledo International Inc 0.91%
Copart Inc 0.89%
Astellas Pharma Inc 0.87%
Capital One Financial Corp 0.84%
Workday Inc 0.76%
Trimble Inc 0.76%
Zscaler Inc 0.76%
Hubbell Inc 0.74%
IDEXX Laboratories Inc 0.72%
Advanced Micro Devices Inc 0.65%
Taisei Corp 0.64%
Eli Lilly and Co 0.62%
Elevance Health Inc 0.6%
F5 Inc 0.54%
Makita Corp 0.53%
Prudential Financial Inc 0.46%
Prologis Inc 0.45%
Cintas Corp 0.45%
Johnson & Johnson 0.43%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 0.41%
Alphabet Inc 0.38%
Lowe's Companies Inc 0.37%
Murata Manufacturing Co Ltd 0.35%
American Tower Corp 0.34%
AvalonBay Communities Inc 0.33%
Moody's Corp 0.33%
Welltower Inc 0.31%
First Solar Inc 0.3%
Sandoz Group AG 0.3%
Axon Enterprise Inc 0.29%
Galderma Group AG 0.29%
Waters Corp 0.26%
American Express Co 0.23%
Huntington Bancshares Inc 0.22%
Apollo Global Management Inc 0.2%
Newmont Corporation 0.2%
Digital Realty Trust Inc 0.19%
Autodesk Inc 0.19%
Adobe Inc 0.18%
S&P Global Inc 0.18%
EMCOR Group Inc 0.12%
3M Co 0.12%
Equinix Inc 0.11%
Aflac Inc 0.1%
Target Corp 0.07%
Principal Financial Group Inc 0.06%
Regions Financial Corp 0.06%
Raymond James Financial Inc 0.05%
Fiserv Inc 0.04%
Spotify Technology SA 0.01%
Orion Oyj 0.01%
- 0.%
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その他 - %

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