LGWS - Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF (EUR) (Dist), LU1598690169 | Cbonds
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LGWS - Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU1598690169)

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(%)
LU1598690169
LGWS ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
171.53 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2005/04/01
設定日
2 年回
配当支払い
CECGMX
CFI
LGWS
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI EMU Value
ベンチマーク
0.4 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
234.95 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    0.95 %
  • 1ヶ月
    -2.09 %
  • 3ヶ月
    0.95 %
  • 6ヶ月
    9.23 %
  • 1年
    20.77 %
  • 3年
    72.72 %
  • 5年
    90.05 %
  • 10年
    -
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LGWS プロファイル

The Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 01.04.2005 with unique ISIN - LU1598690169. Main exchange is XETRA and ticker symbol is LGWS. The total expense ratio is 0.4%. The Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 LGWS 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
TOTALENERGIES SE PARIS 4.8%
BANCO SANTANDER SA MADRID 4.57%
ALLIANZ SE-REG 4.35%
IBERDROLA SA 4.02%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3.35%
SIEMENS AG-REG 3.31%
SANOFI - PARIS 2.83%
BNP PARIBAS 2.67%
ENEL SPA 2.45%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) 2.37%
INTESA SANPAOLO 2.34%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2.2%
ING GROEP NV 2.11%
AXA SA 2.09%
UNICREDIT SPA 1.82%
ENGIE 1.62%
ENI SPA MILAN 1.51%
NORDEA BANK ABP 1.46%
BASF SE XETRA 1.41%
DANONE 1.39%
DHL GROUP (XETRA) 1.33%
CAIXABANK SA 1.25%
BAYER AG-REG 1.23%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.19%
NOKIA OYJ 1.17%
RWE AG 1.15%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1.14%
ORANGE 1.02%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0.99%
GENERALI 0.94%
SOCIETE GENERALE 0.92%
ERSTE GROUP BANK 0.92%
REPSOL SA 0.82%
KBC GROUP NV 0.78%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN 0.74%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.69%
SAMPO OYJ-A SHS 0.69%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.65%
AERCAP HOLDINGS NV 0.63%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0.61%
HEINEKEN NV 0.61%
MICHELIN (CGDE) 0.6%
AIB GROUP PLC 0.59%
VOLKSWAGEN AG-PFD 0.58%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0.58%
KONINKLIJKE KPN NV 0.57%
NN GROUP NV 0.56%
CREDIT AGRICOLE SA 0.54%
VONOVIA SE 0.53%
BPER BANCA SPA 0.52%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0.51%
HANNOVER RUECK SE 0.5%
PUBLICIS GROUPE SA 0.5%
BANCO DE SABADELL SA 0.49%
CAPGEMINI SE 0.47%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA REGR 0.47%
EDP SA 0.46%
BANK OF IRELAND GROUP PLC DUBLIN 0.46%
UPM-KYMMENE OYJ 0.45%
MERCK KGAA 0.45%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0.43%
BANCO BPM SPA 0.43%
TELEFONICA SA 0.43%
STELLANTIS 0.41%
ARCELORMITTAL SA AMSTERDAM 0.41%
SNAM SPA 0.4%
PERNOD RICARD 0.39%
KERING PARIS 0.39%
FINECOBANK SPA 0.37%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD /PARIS 0.37%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.37%
ENDESA SA 0.36%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PFD 0.34%
KERRY GROUP PLC-A 0.33%
DSM-FIRMENICH AG 0.32%
FORTUM OYJ 0.31%
TENARIS SA 0.3%
BOUYGUES SA 0.3%
KONE OYJ-B 0.3%
POSTE ITALIANE SPA 0.29%
AGEAS 0.29%
ASR NEDERLAND NV 0.29%
CARREFOUR SA 0.29%
BANKINTER SA 0.29%
EIFFAGE 0.28%
OMV AG 0.27%
FRESENIUS MED CARE AG CO 0.27%
HEINEKEN HOLDING NV 0.26%
AEGON LTD AMSTERDAM 0.26%
AKZO NOBEL N.V. 0.26%
COMMERZBANK AG 0.25%
REXEL SA 0.24%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0.23%
TELECOM ITALIA SPA 0.22%
KLEPIERRE 0.22%
BRENNTAG SE 0.22%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0.22%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 0.21%
HENKEL AG & CO KGAA 0.2%
ELISA OYJ 0.2%
もっと見る 非表示
その他 - %

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