LGWS - Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF (EUR) (Dist), LU1598690169 | Cbonds
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LGWS - Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU1598690169)

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(%)
LU1598690169
LGWS ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
189.99 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/17
2005/04/01
設定日
2 年回
配当支払い
CECGMX
CFI
LGWS
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI EMU Value
ベンチマーク
0.4 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
251.45 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/07/17
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/17, XETRA

  • 年初来
    4.97 %
  • 1ヶ月
    -0.94 %
  • 3ヶ月
    1.13 %
  • 6ヶ月
    12.87 %
  • 1年
    20.14 %
  • 3年
    74.76 %
  • 5年
    83.47 %
  • 10年
    -
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LGWS プロファイル

The Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 01.04.2005 with unique ISIN - LU1598690169. Main exchange is XETRA and ticker symbol is LGWS. The total expense ratio is 0.4%. The Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 LGWS 時点 2026/06/19

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ALLIANZ SE-REG 4.47%
TOTALENERGIES SE PARIS 4.1%
SIEMENS AG-REG 3.89%
IBERDROLA SA 3.72%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3.53%
BANCO SANTANDER SA MADRID 3.22%
UNICREDIT SPA 3.17%
BNP PARIBAS 2.96%
INTESA SANPAOLO 2.52%
ING GROEP NV 2.4%
SANOFI - PARIS 2.37%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2.37%
ENEL SPA 2.22%
AXA SA 1.95%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1.8%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN 1.66%
NORDEA BANK ABP 1.49%
SOCIETE GENERALE 1.46%
ENGIE 1.4%
DHL GROUP (XETRA) 1.38%
CAIXABANK SA 1.3%
BASF SE XETRA 1.28%
DANONE 1.2%
E.ON SE 1.19%
NOKIA OYJ HELSINKI 1.13%
BAYER AG-REG 1.08%
AIR LIQUIDE SA 1.07%
GENERALI MILAN 1.02%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.02%
NEBIUS GROUP NV USD 0.96%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.96%
L OREAL 0.94%
ORANGE 0.93%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0.9%
KBC GROUP NV 0.81%
REPSOL SA 0.7%
ARCELORMITTAL SA AMSTERDAM 0.69%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0.67%
AIB GROUP PLC 0.66%
BPER BANCA SPA 0.63%
SAMPO OYJ-A SHS 0.63%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA REGR 0.62%
AERCAP HOLDINGS NV 0.61%
MICHELIN (CGDE) 0.61%
PUBLICIS GROUPE SA 0.6%
HEINEKEN NV 0.59%
NN GROUP NV 0.58%
ENI SPA MILAN 0.58%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0.55%
ERSTE GROUP BANK 0.53%
BANCO BPM SPA 0.52%
BANK OF IRELAND GROUP PLC DUBLIN 0.52%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.5%
MERCK KGAA 0.5%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0.49%
VOLKSWAGEN AG-PFD 0.49%
CREDIT AGRICOLE SA 0.47%
BANCO DE SABADELL SA 0.44%
VONOVIA SE 0.44%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0.43%
HANNOVER RUECK SE 0.41%
CAPGEMINI SE 0.4%
TELEFONICA SA 0.39%
POSTE ITALIANE SPA 0.39%
EDP SA 0.38%
SNAM SPA 0.38%
DSM-FIRMENICH AG AMSTERDAM 0.37%
KERING PARIS 0.37%
PERNOD RICARD 0.37%
UPM-KYMMENE OYJ 0.37%
ENDESA SA 0.35%
KERRY GROUP PLC-A 0.35%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0.35%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0.34%
BOUYGUES SA 0.33%
STELLANTIS 0.33%
KONINKLIJKE KPN NV 0.32%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD /PARIS 0.31%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PFD 0.31%
ASR NEDERLAND NV 0.3%
AGEAS 0.29%
BANKINTER SA 0.28%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.28%
AEGON LTD AMSTERDAM 0.27%
CARREFOUR SA 0.27%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0.26%
EIFFAGE 0.26%
AKZO NOBEL N.V. 0.26%
REXEL SA 0.25%
FORTUM OYJ 0.25%
KONE OYJ-B 0.24%
OMV AG 0.24%
FRESENIUS MED CARE AG CO 0.23%
HEINEKEN HOLDING NV 0.22%
KLEPIERRE 0.22%
RAIFFEISEN BANK INTL 0.21%
FINECOBANK SPA 0.21%
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE 0.2%
TELECOM ITALIA SPA 0.2%
ITALGAS SPA 0.19%
もっと見る 非表示
その他 - %

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