AAA35 - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc), LU1829219713 | Cbonds
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AAA35 - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1829219713)

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(%)
LU1829219713
AAA35 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
107.35 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/03
2018/11/08
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
AAA35
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Europe
投資家所在地
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR)
ベンチマーク
0.165 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
46.81 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/03
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/04, Italian S.E.

  • 年初来
    -0.54 %
  • 1ヶ月
    -0.74 %
  • 3ヶ月
    -1.5 %
  • 6ヶ月
    -0.78 %
  • 1年
    -0.05 %
  • 3年
    6.26 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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AAA35 プロファイル

The Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.11.2018 with unique ISIN - LU1829219713. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is AAA35. The total expense ratio is 0.165%. The Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 AAA35 時点 2026/06/02

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証券 価値
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 5.63%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 4.95%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 4.93%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 4.81%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 4.66%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 4.42%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 4.35%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 4.32%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 4.21%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 4.04%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 4.02%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 4.01%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR 4.%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 3.94%
Netherlands, DSL 0% 15jul2030, EUR (3777D) 3.85%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 3.84%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 3.81%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 3.76%
Netherlands, DSL 0.25% 15jul2029, EUR 3.59%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 3.53%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2031, EUR 2.36%
Germany, Bund 6.25% 4jan2030, EUR 2.09%
Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D) 1.59%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 1.53%
Austria, AGB 3.45% 20oct2030, EUR 1.45%
Austria, AGB 0% 20feb2030, EUR (3668D) 1.34%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 1.2%
Austria, AGB 2.5% 20oct2029, EUR 0.91%
Finland, FGB 0.5% 15sep2029, EUR 0.88%
Finland, FGB 0% 15sep2030, EUR (3665D) 0.71%
Finland, FGB 2.5% 15apr2030, EUR 0.66%
Finland, FGB 0.75% 15apr2031, EUR 0.59%
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その他 - %

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