ECB - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF DR (EUR) (Dist), LU1686830065 | Cbonds
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ECB - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF DR (EUR) (Dist) (LU1686830065)

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(%)
LU1686830065
ECB ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
128.76 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/11/05
2018/10/25
設定日
2 年回
配当支払い
CECGMS
CFI
ECB
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Mortgage
セクター
Developed markets
投資家所在地
FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index
ベンチマーク
0.08 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
518.35 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/11/05
はい
UCITS
Luxembourg
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ECB プロファイル

The Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF DR (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Developed markets. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.10.2018 with unique ISIN - LU1686830065. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is ECB. The total expense ratio is 0.08%. The Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF DR (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 ECB 時点 2026/11/04

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0.9%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) 0.89%
CDP Financial, 1.125% 6apr2027, EUR (8) 0.89%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0.75%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505) 0.69%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR 0.68%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01) 0.68%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR 0.67%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR 0.67%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR (2925A) 0.66%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0.66%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513) 0.65%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR 0.6%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR 0.57%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0.57%
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR 0.56%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0.56%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR (89) 0.56%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR (443) 0.56%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0.55%
HSBC Continental Europe, 0.1% 3sep2027, EUR (1379) 0.55%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 0.625% 6may2027, EUR (73) 0.54%
Nordea Bank Abp, 0.5% 14may2027, EUR (40) 0.54%
ABN AMRO, 0.6% 15jan2027, EUR (278) 0.54%
Banco Bilbao (BBVA), 0.5% 14jan2027, EUR (163) 0.54%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173) 0.52%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR 0.51%
Sanofi, 0.5% 13jan2027, EUR (28) 0.5%
SAP SE, 1.75% 22feb2027, EUR 0.46%
IBM, 1.25% 29jan2027, EUR 0.46%
ABN AMRO, 3.875% 21dec2026, EUR (304) 0.46%
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR (58) 0.46%
BMW, 3% 27aug2027, EUR 0.46%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26) 0.46%
Telefonica SA, 1.447% 22jan2027, EUR (59) 0.45%
Credit Mutuel Arkea, 3.375% 19sep2027, EUR 0.45%
Intesa Sanpaolo, 4.75% 6sep2027, EUR 0.45%
Credit Agricole SA, 3.375% 28jul2027, EUR (646) 0.45%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335) 0.45%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR 0.45%
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67) 0.45%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR 0.45%
Societe Generale, 3% 12feb2027, EUR 0.45%
Societe Generale, 0.25% 8jul2027, EUR (PA-127/21-07) 0.44%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR (2017-1) 0.44%
Deutsche Telekom, 0.5% 5jul2027, EUR 0.44%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0.44%
Apple, 2% 17sep2027, EUR 0.44%
BASF, 0.25% 5jun2027, EUR (45) 0.44%
SEB, 0.375% 11feb2027, EUR (314) 0.44%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2) 0.44%
Toronto-Dominion Bank, 0.5% 18jan2027, EUR (EMTN2021-01) 0.44%
Unibail-Rodamco-Westfield, 0.625% 4may2027, EUR (128) 0.44%
Swedbank, 2.1% 25may2027, EUR (GMTN 398) 0.44%
Toronto-Dominion Bank, 2.551% 3aug2027, EUR (EMTN2022-1) 0.44%
Natwest Markets plc, 1.375% 2mar2027, EUR (76) 0.44%
Commerzbank, 0.5% 4dec2026, EUR (940) 0.44%
Bouygues, 1.375% 7jun2027, EUR 0.44%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.375% 18feb2027, EUR 0.44%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52) 0.44%
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR 0.44%
BPCE, 1.75% 26apr2027, EUR (2022-19) 0.44%
Banco Santander, 1.125% 23jun2027, EUR (98) 0.44%
SEB, 0.75% 9aug2027, EUR (318) 0.43%
Nordea Bank Abp, 1.125% 27sep2027, EUR (401) 0.43%
La Poste, 0.375% 17sep2027, EUR (19) 0.43%
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR (LBG0002) 0.43%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR 0.42%
Arkema, 1.5% 20apr2027, EUR (3) 0.41%
Nationwide Building Society, 2% 28apr2027, EUR (514) 0.4%
Deutsche Lufthansa, 2.875% 16may2027, EUR 0.39%
Viatris, 1.362% 23jun2027, EUR 0.39%
Veolia Environnement, 1.25% 2apr2027, EUR 0.39%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94) 0.38%
L'Oreal, 3.375% 23jan2027, EUR (3) 0.38%
DS Smith, 4.375% 27jul2027, EUR (4) 0.38%
Rentokil Initial, 3.875% 27jun2027, EUR (26) 0.38%
RCI Banque, 3.75% 4oct2027, EUR (341) 0.37%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15sep2027, EUR (97) 0.37%
Coloplast, 2.25% 19may2027, EUR (2) 0.37%
E.ON, 1.25% 19oct2027, EUR (2) 0.37%
Danone, 0.571% 17mar2027, EUR (119) 0.36%
American International Group (AIG), 1.875% 21jun2027, EUR 0.36%
AYVENS S.A., 4.25% 18jan2027, EUR (19) 0.36%
Santander Consumer Bank AG, 4.375% 13sep2027, EUR 0.35%
Compagnie De St-Gobain, 1.375% 14jun2027, EUR (34) 0.35%
Comcast, 0.25% 20may2027, EUR 0.35%
Siemens, 1% 6sep2027, EUR 0.35%
SUEZ, 1.875% 24may2027, EUR 0.35%
Sodexo, 0.75% 14apr2027, EUR 0.35%
RCI Banque, 4.5% 6apr2027, EUR (335) 0.35%
New York Life Global Funding, 0.25% 23jan2027, EUR (2020-2) 0.35%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.023% 3sep2027, EUR 0.35%
Fresenius Medical Care, 3.875% 20sep2027, EUR 0.35%
Mizuho Financial Group, 3.49% 5sep2027, EUR 0.35%
Bank of Montreal, 2.75% 15jun2027, EUR (268) 0.35%
Credit Mutuel Arkea, 0.875% 7may2027, EUR 0.34%
Banco BPM, 4.875% 18jan2027, EUR (21) 0.34%
Commerzbank, 0.375% 1sep2027, EUR (961) 0.34%
BMW, 0.375% 24sep2027, EUR (1051) 0.34%
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