MTH - Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (EUR) (Acc), LU1686832194 | Cbonds
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MTH - Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1686832194)

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(%)
LU1686832194
MTH ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
74.08 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2018/11/08
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMX
CFI
MTH
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
ベンチマーク
0.07 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
354.22 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/01, Euronext Paris

  • 年初来
    2.62 %
  • 1ヶ月
    -3.43 %
  • 3ヶ月
    1.35 %
  • 6ヶ月
    0.65 %
  • 1年
    -2.42 %
  • 3年
    -6.62 %
  • 5年
    -44.44 %
  • 10年
    -
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MTH プロファイル

The Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.11.2018 with unique ISIN - LU1686832194. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is MTH. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 MTH 時点 2026/03/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 4.94%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 4.75%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR 4.74%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR 4.46%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 4.25%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 4.22%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 4.07%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 3.85%
Spain, OBL 4% 31oct2054, EUR 3.31%
Italy, BTP 4.3% 1oct2054, EUR 3.14%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 3.07%
Italy, BTP 4.5% 1oct2053, EUR 3.%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D) 2.97%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 2.95%
Spain, OBL 3.45% 30jul2066, EUR 2.87%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR 2.77%
Spain, OBL 1.9% 31oct2052, EUR 2.67%
Italy, BTP 1.7% 1sep2051, EUR 2.06%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR 1.98%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR 1.95%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98) 1.92%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR 1.78%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 1.77%
Netherlands, DSL 0% 15jan2052, EUR (11435D) 1.71%
Italy, BTP 4.65% 1oct2055, EUR 1.7%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 1.67%
Italy, BTP 2.8% 1mar2067, EUR 1.51%
Netherlands, DSL 3.5% 15jan2056, EUR 1.38%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR 1.38%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83) 1.28%
Belgium, OLO 4.35% 22jun2056, EUR 1.23%
Belgium, OLO 1.4% 22jun2053, EUR 1.2%
Italy, BTP 2.15% 1sep2052, EUR 1.19%
Belgium, OLO 2.15% 22jun2066, EUR 1.11%
Austria, AGB 0.75% 20mar2051, EUR 1.1%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR 1.04%
Italy, BTP 2.15% 1mar2072, EUR 1.02%
Portugal, OT 3.625% 12jun2054, EUR 1.%
Austria, AGB 3.8% 26jan2062, EUR 0.92%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR 0.87%
Portugal, OT 1% 12apr2052, EUR 0.85%
France, OAT 0.5% 25may2072, EUR 0.8%
Austria, AGB 2.1% 20sep2117, EUR 0.74%
Ireland, IRGB 3.15% 18oct2055, EUR 0.65%
Austria, AGB 0.7% 20apr2071, EUR 0.48%
Belgium, OLO 0.65% 22jun2071, EUR (93) 0.47%
Finland, FGB 0.125% 15apr2052, EUR 0.41%
Austria, AGB 0.85% 30jun2120, EUR 0.38%
Austria, AGB 1.5% 2nov2086, EUR 0.35%
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その他 - %

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