MFEX - Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF (EUR) (Dist), LU1646360971 | Cbonds
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MFEX - Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU1646360971)

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(%)
LU1646360971
MFEX ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
83.75 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/18
2003/08/06
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
MFEX
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI EMU
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
1,234.07 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/18
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/19, London S.E.

  • 年初来
    3.19 %
  • 1ヶ月
    -1.98 %
  • 3ヶ月
    -1.64 %
  • 6ヶ月
    8.04 %
  • 1年
    17.69 %
  • 3年
    51.94 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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価格推移

ファンドプロファイル

The Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF seeks to replicate, as closely as possible, whether the trend is rising or falling, the performance of the MSCI EMU Net Return EUR Index by investing in a portfolio comprised primarily of EMU countries

MFEX プロファイル

The Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.08.2003 with unique ISIN - LU1646360971. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is MFEX. The total expense ratio is 0.12%. The Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 MFEX 時点 2026/06/17

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING NV 9.55%
SIEMENS AG-REG 3.01%
BANCO SANTANDER SA MADRID 2.53%
SCHNEIDER ELECT SE 2.3%
ALLIANZ SE-REG 2.26%
SAP SE / XETRA 2.19%
TOTALENERGIES SE PARIS 2.11%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1.89%
IBERDROLA SA 1.87%
SIEMENS ENERGY AG 1.86%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1.81%
SAFRAN SA 1.66%
AIRBUS SE PARIS 1.65%
UNICREDIT SPA 1.6%
BNP PARIBAS 1.49%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.49%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) 1.37%
INTESA SANPAOLO 1.26%
SANOFI - PARIS 1.21%
ING GROEP NV 1.19%
ENEL SPA 1.12%
AXA SA 0.99%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BRUXELLES 0.94%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0.91%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0.9%
VINCI SA (PARIS) 0.9%
NOKIA OYJ HELSINKI 0.9%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN 0.83%
AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE 2028 0.83%
RHEINMETALL ORD 0.81%
ESSILORLUXOTTICA 0.78%
PROSUS NV 0.76%
NORDEA BANK ABP 0.76%
SOCIETE GENERALE 0.74%
ASM INTERNATIONAL NV 0.73%
NEBIUS GROUP NV USD 0.73%
DHL GROUP (XETRA) 0.72%
ARGENX SE 0.72%
DEUTSCHE BOERSE AG 0.66%
HERMES INTERNATIONAL 0.66%
BASF SE XETRA 0.66%
CAIXABANK SA 0.66%
L OREAL PRIME DE FIDELITE 2028 0.64%
DANONE 0.62%
E.ON SE 0.61%
PRYSMIAN SPA 0.61%
STMICROELECTRONICS/PARIS 0.61%
ENI SPA MILAN 0.59%
FERRARI NV MILAN 0.56%
BAYER AG-REG 0.55%
LEGRAND SA 0.55%
ERSTE GROUP BANK 0.53%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0.52%
GENERALI MILAN 0.51%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.5%
ENGIE PRIME DE FIDELITE 2028 0.48%
RWE AG 0.47%
ORANGE 0.47%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0.46%
UCB SA 0.46%
FERROVIAL SE MADRID 0.42%
ADIDAS AG 0.42%
KBC GROUP NV 0.41%
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE 0.39%
HEIDELBERGCEMENT AG 0.38%
L OREAL 0.37%
COMMERZBANK AG 0.37%
ARCELORMITTAL SA AMSTERDAM 0.37%
REPSOL SA 0.36%
AIR LIQUIDE SA 0.36%
ADYEN NV 0.35%
L OREAL PRIME FIDELITE 0.35%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 0.34%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0.34%
AMADEUS IT GROUP SA 0.34%
AIB GROUP PLC 0.33%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 0.33%
SAMPO OYJ-A SHS 0.32%
BPER BANCA SPA 0.32%
THALES SA 0.32%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.32%
LEONARDO SPA 0.31%
PUBLICIS GROUPE SA 0.31%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA REGR 0.31%
MICHELIN (CGDE) 0.31%
AENA SME SA 0.3%
AERCAP HOLDINGS NV 0.3%
HEINEKEN NV 0.3%
NN GROUP NV 0.29%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0.29%
KERING PARIS 0.28%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 0.28%
VOLKSWAGEN AG-PFD 0.26%
MTU AERO ENGINES AG 0.26%
BANCO BPM SPA 0.26%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.26%
BANK OF IRELAND GROUP PLC DUBLIN 0.26%
MERCK KGAA 0.26%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.25%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 0.25%
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その他 - %

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