GILI - Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (GBP) (Dist), LU1407893301 | Cbonds
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GILI - Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (GBP) (Dist) (LU1407893301)

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(%)
LU1407893301
GILI ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
137.31 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/11/05
2016/10/13
設定日
2 年回
配当支払い
CEOGMS
CFI
GILI
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Inflation
セクター
Great Britain
投資家所在地
FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks
ベンチマーク
0.07 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
229.85 百万 GBP
ファンド基準価額 | 2026/11/05
はい
UCITS
Luxembourg
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利回り 時点 2026/11/06, London S.E.

  • 年初来
    2.21 %
  • 1ヶ月
    2.05 %
  • 3ヶ月
    2.44 %
  • 6ヶ月
    1.7 %
  • 1年
    2.15 %
  • 3年
    1.65 %
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ファンドプロファイル

The Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts Inflation-Linked (DR) UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE Actuaries Govt Securities UK Index by investing in a portfolio comprised primarily of Sterling denominated inflation-linked bonds issued by the UK Governments

GILI プロファイル

The Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in Great Britain. The Amundi fund’s base currency is GBP and the share class was registered 13.10.2016 with unique ISIN - LU1407893301. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GILI. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 GILI 時点 2026/11/04

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2027, GBP 5.46%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2032, GBP 4.93%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2028, GBP 4.68%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2029, GBP 4.67%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2031, GBP 4.47%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.125% 22nov2037, GBP 4.35%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP 4.31%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.125% 22sep2035, GBP 3.92%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2040, GBP 3.91%
United Kingdom, Index-linked Gilt 2% 26jan2035, GBP 3.86%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22nov2042, GBP 3.39%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22nov2033, GBP 3.38%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2036, GBP 3.28%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2044, GBP 3.25%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22nov2047, GBP 3.03%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2055, GBP 3.02%
United Kingdom, Index-linked Gilt 4.125% 22jul2030, GBP 2.9%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2039, GBP 2.82%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.5% 22mar2050, GBP 2.78%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.75% 22sep2038, GBP 2.59%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2046, GBP 2.49%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2041, GBP 2.41%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.25% 22mar2052, GBP 2.29%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2054, GBP 2.28%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.375% 22mar2062, GBP 2.17%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2045, GBP 2.15%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2048, GBP 1.94%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2068, GBP 1.76%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2058, GBP 1.65%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2051, GBP 1.61%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.875% 22sep2049, GBP 1.44%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2065, GBP 1.1%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2056, GBP 1.05%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2073, GBP 0.64%
CASH 0.%
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