GIL5 - Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF (GBP) (Dist), LU1439943090 | Cbonds
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GIL5 - Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF (GBP) (Dist) (LU1439943090)

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(%)
LU1439943090
GIL5 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
17.56 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/01
2016/07/12
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIMX
CFI
GIL5
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Great Britain
投資家所在地
FTSE Actuaries Govt Securities UK Gilts TR under 5 Yr
ベンチマーク
0.07 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
528.81 百万 GBP
ファンド基準価額 | 2026/06/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/02, London S.E.

  • 年初来
    -0.1 %
  • 1ヶ月
    -0.48 %
  • 3ヶ月
    -0.91 %
  • 6ヶ月
    0.37 %
  • 1年
    2.67 %
  • 3年
    11.54 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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価格推移

GIL5 プロファイル

The Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Great Britain. The Amundi fund’s base currency is GBP and the share class was registered 12.07.2016 with unique ISIN - LU1439943090. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GIL5. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 GIL5 時点 2026/06/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 6.83%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP 6.7%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 6.53%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2026, GBP 6.41%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 5.84%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 5.72%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 5.48%
United Kingdom, Gilt 3.75% 7mar2027, GBP 5.38%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 5.27%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 5.23%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 5.16%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2030, GBP 5.11%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 4.93%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP 4.84%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2026, GBP 4.76%
United Kingdom, Gilt 4.125% 29jan2027, GBP 4.7%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 4.37%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 4.01%
United Kingdom, Gilt 6% 7dec2028, GBP 3.17%
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その他 - %

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