PZT - Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (USD), US46138E5298 | Cbonds
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PZT - Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (USD) (US46138E5298)

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(%)
US46138E5298
PZT ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
21.23 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/29
2007/10/11
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJBS
CFI
PZT
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Municipal bonds
セクター
USA
投資家所在地
ICE BofAML New York Long-Term Core Plus Municipal Securities Index
ベンチマーク
0.28 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
133.76 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/29
133.76 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/29
いいえ
UCITS
USA
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利回り 時点 2026/10/29, NYSE Arca

  • 年初来
    -2.6 %
  • 1ヶ月
    4.32 %
  • 3ヶ月
    -4 %
  • 6ヶ月
    -4.22 %
  • 1年
    -3.17 %
  • 3年
    11.96 %
  • 5年
    -4.13 %
  • 10年
    16.07 %
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PZT プロファイル

The Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.10.2007 with unique ISIN - US46138E5298. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is PZT. The total expense ratio is 0.28%. The Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 PZT 時点 2026/10/09

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
New York Dormitory Authority, 5.5% 1jul2054, USD (2024A) 1.71%
New York Dormitory Authority, 4.25% 1may2052, USD (2022A) 0.89%
Hudson Yards Infrastructure Corp., 5% 15feb2042, USD 0.88%
New York Power Authority, 4% 15nov2050, USD 0.77%
New York Dormitory Authority, 5.25% 1may2054, USD (2024A) 0.77%
Battery Park City Authority, 5.25% 1nov2055, USD (2025) 0.77%
New York Liberty Development Corp 0.76%
New York Liberty Development Corp., 2.45% 15sep2069, USD (2019) 0.74%
New York Power Authority, 4% 15nov2055, USD 0.72%
Monroe Industrial Development Corp., 4% 1jul2050, USD (2020A) 0.69%
Hudson Yards Infrastructure Corp., 4% 15feb2047, USD 0.69%
New York Dormitory Authority, 5% 1may2052, USD (2022A) 0.65%
New York Liberty Development Corp., 2.8% 15sep2069, USD (2019) 0.64%
Hudson Yards Infrastructure Corp., 4% 15feb2044, USD 0.64%
New York Power Authority, 4% 15nov2045, USD 0.6%
New York State Dormitory Authority 0.6%
New York Liberty Development Corp., 2.875% 15nov2046, USD (2021A) 0.59%
New York Dormitory Authority, 5.5% 1oct2054, USD (2024) 0.59%
New York State Dormitory Authority 0.56%
Onondaga Civic Development Corp., 5.5% 1dec2056, USD (2025) 0.53%
New York Liberty Development Corp., 2.75% 15nov2041, USD (2021A) 0.5%
New York Liberty Development Corp., 2.75% 15feb2044, USD 0.48%
Battery Park City Authority, 5% 1nov2053, USD (2023A) 0.48%
New York Dormitory Authority, 4% 1jul2053, USD (2020A) 0.47%
New York Power Authority, 4% 15nov2060, USD 0.46%
New York Dormitory Authority, 5.25% 1jul2050, USD (2025) 0.46%
Battery Park City Authority 0.45%
New York Dormitory Authority, 5% 1oct2050, USD (2020A) 0.45%
Monroe County Industrial Development Corp/NY 0.45%
New York Liberty Development Corp., 3.125% 15sep2050, USD (2015A) 0.41%
New York Liberty Development Corp 0.41%
New York Industrial Development Agency, 3% 1jan2046, USD (2021A) 0.39%
New York Dormitory Authority, 5.25% 1oct2049, USD (2024) 0.39%
New York Liberty Development Corp., 3% 15feb2042, USD (1WTC-2021) 0.39%
New York City Housing Development Corp 0.39%
Guam Waterworks Authority, 5% 1jan2050, USD (2020A) 0.39%
New York Liberty Development Corp., 3% 15sep2043, USD (2015B) 0.39%
New York Dormitory Authority, 5% 1oct2047, USD (2017A) 0.38%
Dutchess County Local Development Corp., 5% 1jul2046, USD (2016B) 0.38%
New York Liberty Development Corp., 4% 15feb2043, USD 0.38%
New York Environmental Facilities Corp., 5.25% 15jun2053, USD (2024) 0.37%
Albany County Capital Resource Corp., 5.5% 1may2055, USD (2025A) 0.36%
Hudson Yards Infrastructure Corp., 5% 15feb2045, USD 0.34%
Battery Park City Authority, 5% 1nov2048, USD (2023A) 0.34%
New York Industrial Development Agency, 4% 1mar2045, USD (2020A) 0.34%
New York Dormitory Authority, 4% 1sep2050, USD 0.33%
Albany County Capital Resource Corp., 5.25% 1may2050, USD (2025A) 0.33%
New York State Dormitory Authority 0.32%
Long Island Power Authority, 5% 1sep2047, USD (2017) 0.31%
New York Dormitory Authority, 4% 1jul2043, USD (2016A) 0.3%
New York Urban Development Corp., 4% 15mar2049, USD (2020A) 0.3%
Long Island Power Authority, 5% 1sep2048, USD (2023E) 0.3%
County of Nassau NY 0.29%
New York Industrial Development Agency, 3% 1mar2049, USD (2020A) 0.28%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5% 15may2051, USD (2021A) 0.28%
New York Power Authority, 5.125% 15nov2058, USD (2023A) 0.27%
Genesee County Funding Corp/The 0.26%
New York Dormitory Authority, 5.35% 1jul2009, USD 0.26%
New York Power Authority 0.26%
New York Industrial Development Agency, 4% 1mar2045, USD (2020A) 0.26%
New York Dormitory Authority, 4% 1jul2049, USD (2019C) 0.25%
New York Dormitory Authority, 5% 1jul2042, USD (2019A) 0.25%
Long Island Power Authority, 5% 1sep2042, USD (2017) 0.25%
New York State Environmental Facilities Corp 0.24%
Long Island Power Authority, 5% 1sep2049, USD (2024A) 0.24%
New York and New Jersey Port Authority, 5% 15jul2054, USD 0.23%
New York State Dormitory Authority 0.23%
New York State Environmental Facilities Corp 0.23%
New York Dormitory Authority, 4% 1jul2045, USD 0.22%
Long Island Power Authority 0.22%
New York and New Jersey Port Authority, 5% 1sep2048, USD 0.22%
New York Dormitory Authority, 5% 1jul2050, USD (2019B) 0.22%
Long Island Power Authority 0.21%
New York Power Authority 0.21%
Onondaga Trust for Cultural Resources, 4% 1dec2049, USD (2019) 0.21%
New York Environmental Facilities Corp., 5% 15jun2042, USD 0.21%
New York Dormitory Authority, 5% 15jul2050, USD (2022A) 0.21%
Onondaga Civic Development Corp., 4.5% 1dec2050, USD (2025) 0.21%
Triborough Bridge & Tunnel Authority 0.21%
New York Urban Development Corp., 5% 15mar2047, USD (2020C) 0.21%
New York Dormitory Authority, 4% 1jul2046, USD (2020) 0.21%
New York Thruway Authority, 4% 1jan2050, USD 0.21%
Dutchess County Local Development Corp., 5% 1jul2051, USD (2020A) 0.21%
New York Urban Development Corp., 4% 15mar2045, USD (2020A) 0.21%
Guam Waterworks Authority, 5% 1jan2046, USD (2016) 0.2%
New York Power Authority, 4% 15nov2047, USD (2022A) 0.2%
New York Thruway Authority, 5% 15mar2059, USD (2025B) 0.2%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.25% 15may2064, USD (2024A-1) 0.2%
New York Dormitory Authority, 4% 15feb2047, USD (2019D) 0.2%
New York Power Authority, 3.25% 15nov2060, USD 0.2%
New York Dormitory Authority, 5% 1jul2049, USD (2019A) 0.2%
New York Environmental Facilities Corp., 4% 15jun2046, USD 0.2%
Long Island Power Authority, 5.25% 1sep2054, USD (2024A) 0.2%
New York Environmental Facilities Corp., 5% 15sep2047, USD (2022) 0.2%
New York Dormitory Authority, 4% 1jul2050, USD (2020) 0.19%
New York State Dormitory Authority 0.19%
New York Metropolitan Transportation Authority, 5.25% 15nov2055, USD (2020C) 0.19%
Long Island Power Authority 0.19%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.5% 1dec2059, USD (2025A) 0.19%
New York Industrial Development Agency, 3% 1mar2049, USD (2020A) 0.19%
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