IIGD - Invesco Investment Grade Defensive ETF (USD), US46139W5022 | Cbonds
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IIGD - Invesco Investment Grade Defensive ETF (USD) (US46139W5022)

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(%)
US46139W5022
IIGD ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
24.12 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/11/06
2018/07/25
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
IIGD
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Investment Grade
セクター
USA
投資家所在地
Invesco Investment Grade Defensive Index
ベンチマーク
0.13 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
24.12 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/11/06
24.12 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/11/06
いいえ
UCITS
USA
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利回り 時点 2026/11/06, NYSE Arca

  • 年初来
    0.15 %
  • 1ヶ月
    1.05 %
  • 3ヶ月
    -0.24 %
  • 6ヶ月
    -0.36 %
  • 1年
    0.86 %
  • 3年
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  • 5年
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  • 10年
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IIGD プロファイル

The Invesco Investment Grade Defensive ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.07.2018 with unique ISIN - US46139W5022. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is IIGD. The total expense ratio is 0.13%. The Invesco Investment Grade Defensive ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 IIGD 時点 2026/10/09

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Momentive Performance Materials Inc 0.76%
AIG Sunamerica Global Financing X, 6.9% 15mar2032, USD 0.68%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD 0.67%
Franklin Resources, 1.6% 30oct2030, USD 0.66%
Hess, 7.3% 15aug2031, USD 0.66%
Alabama Power, 3.05% 15mar2032, USD (2022A) 0.66%
KKR Group Finance VI, 3.75% 1jul2029, USD 0.66%
RGA Global Funding, 5.448% 24may2029, USD (2024-2) 0.66%
PNC Bank, 2.7% 22oct2029, USD 0.66%
ProLogis LP, 2.25% 15apr2030, USD 0.66%
Advanced Micro Devices, 5% 17aug2031, USD 0.65%
ERP Operating, 2.3% 1mar2030, USD 0.65%
GA Global Funding Trust, 5.5% 8jan2029, USD (2024-1) 0.65%
State Street, 4.834% 24apr2030, USD 0.65%
State Street Bank & Trust, 4.782% 23nov2029, USD 0.65%
Gilead Sciences, 4.4% 20may2029, USD 0.65%
Entergy Texas, 1.75% 15mar2031, USD 0.65%
Atlas Warehouse Lending, 4.625% 15nov2028, USD 0.64%
Pfizer, 3.45% 15mar2029, USD 0.64%
Apollo Management Holdings, 4.872% 15feb2029, USD 0.64%
MidAmerican Energy Company, 3.65% 15apr2029, USD 0.64%
NetFlix, 5.875% 15nov2028, USD 0.64%
Visa, 2.05% 15apr2030, USD 0.64%
Xilinx, 2.375% 1jun2030, USD 0.64%
Morgan Stanley, 7.25% 1apr2032, USD 0.64%
The Home Depot, 2.95% 15jun2029, USD 0.64%
Walmart, 1.8% 22sep2031, USD 0.64%
Linde Inc., 1.1% 10aug2030, USD 0.64%
3M Company, 2.375% 26aug2029, USD 0.63%
Kellanova, 7.45% 1apr2031, USD 0.63%
Duke Energy Florida, 2.5% 1dec2029, USD 0.63%
Chevron U.S.A., 4.5% 15oct2032, USD 0.63%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0.63%
DTC, 4.3% 27mar2029, USD 0.63%
F&G Global Funding, 4.5% 9jan2029, USD (2026-1) 0.63%
Regency Centers, L.P., 3.7% 15jun2030, USD 0.63%
ConocoPhillips Company, 6.95% 15apr2029, USD 0.63%
Metlife, 4.55% 23mar2030, USD 0.63%
FMR LLC, 7.57% 15jun2029, USD 0.63%
Equitable Financial Life Global Funding, 5% 27mar2030, USD (2025-2) 0.63%
BNY Mellon, 3.3% 23aug2029, USD (K) 0.63%
Target, 3.375% 15apr2029, USD 0.63%
ConocoPhillips Company, 4.7% 15jan2030, USD 0.63%
Five Corners Funding Trust II, 2.85% 15may2030, USD 0.63%
FERGUSON FINANCE, 4.5% 24oct2028, USD 0.63%
U.S. Bancorp, 1.375% 22jul2030, USD (AA) 0.63%
USAA Capital, 5.375% 1oct2029, USD (C) 0.63%
Apple, 1.65% 8feb2031, USD 0.63%
Boston Scientific, 2.65% 1jun2030, USD 0.63%
Athene Global Funding, 5.133% 1jun2029, USD (2026-4) 0.63%
Johnson Controls International, 5.5% 19apr2029, USD 0.63%
Mutual of Omaha Global Funding, 5.463% 24sep2029, USD (2026-2) 0.63%
Stryker, 1.95% 15jun2030, USD 0.63%
Principal Financial Group, 2.125% 15jun2030, USD 0.63%
Piedmont Natural Gas, 3.5% 1jun2029, USD 0.63%
Mastercard, 3.35% 26mar2030, USD 0.63%
Caterpillar Financial Services Corp., 4.3% 15may2029, USD (L) 0.62%
NVR, 3% 15may2030, USD 0.62%
Walt Disney, 2.65% 13jan2031, USD 0.62%
Adobe, 2.3% 1feb2030, USD 0.62%
Illinois Tool Works, 4.65% 13aug2029, USD 0.62%
Florida Power & Light, 2.45% 3feb2032, USD 0.62%
Northwestern Mutual Global Funding, 4.94% 14sep2029, USD (2026-5) 0.62%
BlackRock, 5% 14mar2034, USD 0.62%
Automatic Data Processing, 1.25% 1sep2030, USD 0.62%
New York Life Global Funding, 5% 9jan2034, USD (2024-1) 0.62%
Jackson National Life Global Funding, 5.35% 16sep2029, USD (2026-4) 0.62%
Parker-Hannifin, 3.25% 14jun2029, USD 0.62%
Pricoa Global Funding I, 4.7% 28may2030, USD (2025-1) 0.62%
American National Global Funding, 5% 22jun2029, USD (2026-3) 0.62%
Procter & Gamble, 3% 25mar2030, USD 0.62%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD 0.62%
Berkshire Hathaway, 2.875% 15mar2032, USD 0.62%
Chevron, 2.236% 11may2030, USD 0.62%
Hormel Foods, 1.8% 11jun2030, USD 0.62%
Cargill Inc, 2.125% 10nov2031, USD 0.62%
Howmet Aerospace, 3% 15jan2029, USD 0.62%
Trans-Allegheny Interstate, 5% 15jan2031, USD 0.62%
Trane Technologies plc, 3.8% 21mar2029, USD 0.62%
Massmutual Global Funding II, 4.55% 7may2030, USD (2025-3) 0.62%
PECO Energy, 5% 1sep2031, USD 0.62%
Coca-Cola Consolidated, 5.25% 1jun2029, USD 0.62%
Travelers Companies, 4.95% 24jul2031, USD 0.62%
Airbnb, 4.4% 16mar2029, USD 0.62%
Delta Air Lines, 4.75% 20oct2028, USD 0.62%
Ralph Lauren, 2.95% 15jun2030, USD 0.62%
Analog Devices, 2.1% 1oct2031, USD 0.62%
Microsoft, 3.45% 8aug2036, USD 0.62%
CSX Corporation, 4.25% 15mar2029, USD 0.62%
Halliburton Co, 2.92% 1mar2030, USD 0.62%
Estee Lauder, 2.6% 15apr2030, USD 0.61%
Eli Lilly, 4.375% 20may2031, USD 0.61%
Camden Property Trust, 2.8% 15may2030, USD 0.61%
PepsiCo, 2.75% 19mar2030, USD 0.61%
Truist Bank, 2.25% 11mar2030, USD (V) 0.61%
The Coca-Cola Company, 2.25% 5jan2032, USD 0.61%
ERP Operating, 3% 1jul2029, USD 0.61%
Southern California Edison, 5.15% 1jun2029, USD (2024D) 0.61%
Goldman Sachs, 3.8% 15mar2030, USD 0.61%
Costco Wholesale, 1.6% 20apr2030, USD 0.61%
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