PEX - ProShares Global Listed Private Equity ETF (USD), US74348A5332 | Cbonds
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PEX - ProShares Global Listed Private Equity ETF (USD) (US74348A5332)

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(%)
US74348A5332
PEX ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
ProShares
プロバイダー
21.47 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2013/02/26
設定日
4 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
PEX
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Financial Sector
セクター
Developed markets
投資家所在地
LPX Direct Listed Private Equity Index
ベンチマーク
2.99 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
11.17 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
11.17 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, Cboe BZX Exchange

  • 年初来
    -12.6 %
  • 1ヶ月
    -5.12 %
  • 3ヶ月
    -12.6 %
  • 6ヶ月
    -15.31 %
  • 1年
    -11.95 %
  • 3年
    12.33 %
  • 5年
    -1.5 %
  • 10年
    51.63 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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PEX プロファイル

The ProShares Global Listed Private Equity ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in Developed markets. The ProShares fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.02.2013 with unique ISIN - US74348A5332. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is PEX. The total expense ratio is 2.99%. The ProShares Global Listed Private Equity ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 PEX 時点 2026/04/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
MAIN STREET CAPITAL CORP 0.%
SLR INVESTMENT CORP 0.%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 0.%
BARINGS BDC INC 0.%
PROSPECT CAPITAL CORP 0.%
GOLDMAN SACHS BDC INC 0.%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO 0.%
MOLTEN VENTURES PLC 0.%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT 0.%
CAPITAL SOUTHWEST CORP 0.%
SIXTH STREET SPECIALTY LENDI 0.%
EURAZEO SE 0.%
FS KKR CAPITAL CORP 0.%
HERCULES CAPITAL INC 0.%
GOLUB CAPITAL BDC INC 0.%
ONEX CORPORATION 0.%
3I GROUP PLC 0.%
ARES CAPITAL CORP 0.%
CHRYSALIS INVESTMENTS LTD 0.%
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUIT 0.%
RATOS AB-B SHS 0.%
SYNCONA LTD 0.%
NB PRIVATE EQUITY PARTNERS L 0.%
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS 0.%
KINNEVIK AB - B 0.%
GIMV NV 0.%
HBM HEALTHCARE IVST-A 0.%
HGCAPITAL TRUST PLC 0.%
WENDEL 0.%
SOFINA 0.%
もっと見る 非表示
その他 - %

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