IUGA - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), IE00BDFGJ841 | Cbonds
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IUGA - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IE00BDFGJ841)

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(%)
IE00BDFGJ841
IUGA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2018/04/10
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
IUGA
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Investment Grade
セクター
North America
投資家所在地
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
ベンチマーク
0.3 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
0.2094 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2024/05/30
38.96 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/11
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/11, London S.E.

  • 年初来
    -1.38 %
  • 1ヶ月
    -0.89 %
  • 3ヶ月
    -1.36 %
  • 6ヶ月
    -1.72 %
  • 1年
    -0.78 %
  • 3年
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価格推移

ファンドプロファイル

The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Aggregate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade government, government-related, corporate and securitised bonds

IUGA プロファイル

The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in North America. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 10.04.2018 with unique ISIN - IE00BDFGJ841. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is IUGA. The total expense ratio is 0.3%. The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 IUGA 時点 2026/07/28

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 4.75%
FNMA 30YR UMBS 1.31%
FNMA 30YR UMBS 0.76%
FNMA 30YR UMBS 0.74%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0.61%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0.46%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0.44%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0.42%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0.41%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0.4%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0.4%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0.4%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0.39%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0.38%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0.38%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0.38%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0.37%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 0.37%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0.37%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028) 0.36%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 0.36%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 0.35%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0.35%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.35%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.33%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0.32%
UMBS 15YR TBA(REG B) 0.32%
FNMA 30YR UMBS 0.32%
USA, Notes 4.125% 31may2031, USD (Z-2031) 0.32%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0.31%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0.31%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0.3%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0.3%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0.3%
FHLMC 30YR UMBS 0.3%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0.29%
FNMA 30YR UMBS 0.29%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0.29%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0.28%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0.28%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0.28%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0.28%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0.28%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0.28%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0.28%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0.27%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0.27%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0.27%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0.27%
UMBS 30YR TBA 0.27%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031) 0.27%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036) 0.26%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0.24%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0.24%
FNMA 30YR UMBS 0.24%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.24%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0.24%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0.24%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.24%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0.23%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0.23%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0.23%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0.23%
UMBS 15YR TBA(REG B) 0.23%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0.23%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0.23%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0.23%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0.23%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0.23%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 0.23%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029) 0.23%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0.23%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0.22%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0.22%
USA, Notes 4.25% 31may2033, USD (L-2033) 0.22%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0.22%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0.22%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 0.22%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0.22%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0.22%
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 0.22%
USA, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028) 0.22%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 0.22%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0.22%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0.21%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0.21%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 0.21%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0.21%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0.21%
FNMA 30YR UMBS 0.21%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 0.21%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0.21%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0.21%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0.21%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0.21%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0.21%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0.21%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0.21%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0.2%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0.2%
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