EXV9 - iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE), DE000A0H08S0 | Cbonds
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EXV9 - iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (DE000A0H08S0)

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(%)
DE000A0H08S0
EXV9 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
26.25 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/24
2002/07/08
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIEU
CFI
EXV9
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Consumer goods
セクター
Europe
投資家所在地
STOXX® Europe 600 Travel & Leisure
ベンチマーク
0.46 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
68.94 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/24
68.94 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/24
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/24, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    -7.72 %
  • 1ヶ月
    -4.46 %
  • 3ヶ月
    -5.74 %
  • 6ヶ月
    1.81 %
  • 1年
    1.59 %
  • 3年
    5.63 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the STOXX Europe 600 Travel & Leisure Index by investing in a portfolio comprised primarily of European Travel & Leisure sector

EXV9 プロファイル

The iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Consumer goods sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.07.2002 with unique ISIN - DE000A0H08S0. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EXV9. The total expense ratio is 0.46%. The iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 EXV9 時点 2026/06/22

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 22.18%
RYANAIR HOLDINGS PLC 15.46%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA 12.69%
ACCOR SA 10.07%
EVOLUTION 8.28%
LOTTOMATICA GROUP 6.28%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.6%
WHITBREAD PLC 4.88%
SODEXO SA 4.22%
ENTAIN PLC 4.13%
EUR CASH 3.73%
TUI N AG 3.32%
FDJ UNITED 2.65%
GBP CASH 0.99%
CASH COLLATERAL EUR MLIFT 0.02%
USD/EUR 0.01%
STOXX 600 TRVL SEP 26 0.%
GBP/EUR 0.%
USD/EUR 0.%
ETD EUR BALANCE WITH R67675 0.%
EASYJET PLC 0.%
SEK/EUR 0.%
GBP/EUR 0.%
SEK CASH -0.11%
USD CASH -4.39%
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その他 - %

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