LTAM - iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist), IE00B27YCK28 | Cbonds
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LTAM - iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (IE00B27YCK28)

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(%)
IE00B27YCK28
LTAM ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
20.87 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/24
2007/10/15
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
LTAM
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Latin America
投資家所在地
MSCI EM Latin America 10/40 Index
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
2,061.55 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/24
2,058.54 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/24
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, London S.E.

  • 年初来
    12.98 %
  • 1ヶ月
    -8.22 %
  • 3ヶ月
    -3.92 %
  • 6ヶ月
    16.13 %
  • 1年
    42.3 %
  • 3年
    41 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI EM Latin America 10/40 Index by investing in a portfolio comprised primarily of emerging markets companies from Latin America

LTAM プロファイル

The iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Latin America. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.10.2007 with unique ISIN - IE00B27YCK28. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is LTAM. The total expense ratio is 0.2%. The iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 LTAM 時点 2026/07/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
iShares TA-35 Israel UCITS ETF 8.%
CIA VALE DO RIO DOCE SH 5.56%
NU HOLDINGS CLASS A 5.43%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 4.76%
GRUPO MEXICO B 4.23%
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA 3.87%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3.75%
CREDICORP LTD 3.19%
GPO FINANCE BANORTE 3.13%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO 2.6%
AMERICA MOVIL B 2.37%
CEMEX CPO 2.26%
BANCO BRADESCO PREF SA 2.05%
SOUTHERN COPPER CORP 2.03%
WALMART DE MEXICO V 1.7%
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA 1.67%
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA 1.63%
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE 1.44%
AMBEV SA 1.43%
Banco BTG Pactual, ord. 1.4%
WEG SA 1.38%
AXIA ENERGIA SA 1.37%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE 1.2%
GRUPO CIBEST PREF SA 1.15%
EMBRAER SA 1.15%
BANCO DE CHILE 1.11%
INDUST PENOLES 1.05%
PETRO RIO SA 1.03%
LATAM AIRLINES GROUP SA 1.03%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO 1.%
EQUATORIAL SA 0.86%
VIBRA ENERGIA SA 0.79%
BANCO DO BRASIL SA 0.75%
GRUPO CIBEST SA 0.72%
XP CLASS A INC 0.71%
ARCA CONTINENTAL 0.71%
BANCO SANTANDER CHILE 0.68%
COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS 0.65%
LOCALIZA RENT A CAR SA 0.64%
GERDAU PREF SA 0.63%
BANCO DE CREDITO E INVERSION 0.63%
BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 0.62%
CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL 0.59%
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT 0.59%
PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT 0.57%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B 0.57%
BB SEGURIDADE SA 0.55%
BANCO BRADESCO SA 0.54%
FALABELLA SACI SA 0.53%
GRUPO CARSO SERIES A1 0.53%
GRUPO BIMBO A 0.53%
SUZANO SA 0.53%
TELEFONICA BRASIL SA 0.51%
ENEVA SA 0.5%
ULTRAPAR PARTICIPOES SA 0.5%
INTERCONEXION ELECTRICA SA 0.49%
RAIA DROGASIL 0.49%
REDE DOR SAO LUIZ SA 0.48%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 0.47%
BRL CASH 0.45%
GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O 0.44%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 0.44%
ALFA A 0.42%
JBS N V NV CLASS A 0.41%
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A 0.4%
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE 0.4%
AXIA ENERGIA PRF SA 0.39%
PLAZA SA 0.37%
RUMO SA 0.36%
TIM SA 0.36%
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR 0.33%
EMPRESAS COPEC SA 0.31%
CENCOSUD SA 0.31%
ENERGISA UNITS SA 0.31%
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD 0.3%
GRUMA 0.29%
KLABIN UNITS SA 0.28%
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA 0.28%
ENEL CHILE SA 0.25%
USD CASH 0.24%
STONECO LTD CLASS A 0.22%
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 0.22%
PORTO SEGURO SA 0.22%
AURA MINERALS INC 0.19%
CPFL ENERGIA SA 0.18%
MARFRIG GLOBAL FOODS SA 0.18%
CASH COLLATERAL USD BZFUT 0.06%
MXN CASH 0.05%
COP CASH 0.01%
CLP CASH 0.%
GBP CASH 0.%
EUR CASH 0.%
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 0.%
MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE SEP 26 0.%
BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX SEP 26 0.%
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その他 - %

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