- State Street EUR Liquidity LVNAV Fund S2 (EUR) (Dist) (IE00B46CRJ50)

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(%)

IE00B46CRJ50

ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

SPDR State Street Global Advisors

プロバイダー

1 EUR

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/21

2011/03/08

設定日

1 年回

配当支払い

CMXXXS

CFI

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

Government bonds

セクター

Europe

投資家所在地

0.15 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Synthetical

レプリケーション方法

いいえ

UCITS

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ファンドプロファイル

The State Street EUR Liquidity LVNAV Fund seeks capital preservation and a high level of liquidity by investing in a portfolio comprised primarily of money market securities issued by European entities

プロファイル

The State Street EUR Liquidity LVNAV Fund S2 (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.03.2011 with unique ISIN - IE00B46CRJ50. The total expense ratio is 0.15%. The State Street EUR Liquidity LVNAV Fund S2 (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.