IEDL - iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist), IE00BG13YH41 | Cbonds
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IEDL - iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IE00BG13YH41)

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(%)
IE00BG13YH41
IEDL ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
8.74 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/06
2018/02/23
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
IEDL
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI Europe Enhanced Value Index
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
2,734.43 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/08/06
115.93 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/06
はい
UCITS

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ファンドプロファイル

The iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI Europe Enhanced Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of European equities that exhibit value characteristics

IEDL プロファイル

The iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.02.2018 with unique ISIN - IE00BG13YH41. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is IEDL. The total expense ratio is 0.25%. The iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 IEDL 時点 2026/07/28

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
SANOFI SA 4.31%
SIEMENS N AG 4.01%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 3.45%
GLAXOSMITHKLINE 3.15%
BAYER AG 3.12%
HSBC HOLDINGS PLC 3.09%
BNP PARIBAS SA 2.87%
BANCO SANTANDER SA 2.45%
VINCI SA 2.05%
DEUTSCHE POST AG 1.92%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.92%
BARCLAYS PLC 1.83%
TOTALENERGIES 1.7%
NOKIA 1.62%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.57%
VOLVO CLASS B 1.53%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1.51%
UNICREDIT 1.48%
SHELL PLC 1.47%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 1.44%
AERCAP HOLDINGS NV 1.43%
DEUTSCHE BANK AG 1.37%
RIO TINTO PLC 1.34%
NATIONAL GRID PLC 1.31%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 1.22%
SOCIETE GENERALE SA 1.22%
NATWEST GROUP PLC 1.13%
ARCELORMITTAL SA 1.13%
STMICROELECTRONICS NV 1.09%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 1.05%
ING GROEP NV 1.05%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.01%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1.%
VODAFONE GROUP PLC 0.96%
3I GROUP PLC 0.95%
INTESA SANPAOLO 0.93%
BMW AG 0.91%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.9%
FRESENIUS SE AND CO KGAA 0.9%
CAPGEMINI 0.88%
REPSOL SA 0.88%
ERICSSON B 0.86%
IMPERIAL BRANDS PLC 0.81%
ENGIE SA 0.79%
RWE AG 0.69%
ENEL 0.65%
STANDARD CHARTERED PLC 0.64%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.63%
BASF N 0.61%
MERCK 0.6%
STELLANTIS NV 0.58%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0.56%
MICHELIN 0.55%
A P MOLLER MAERSK B 0.54%
NN GROUP NV 0.53%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.5%
CREDIT AGRICOLE SA 0.5%
ENI 0.5%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0.49%
CARREFOUR SA 0.48%
BOUYGUES SA 0.48%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0.46%
ORANGE SA 0.43%
EIFFAGE SA 0.43%
PERNOD RICARD SA 0.41%
ERSTE GROUP BANK AG 0.41%
A P MOLLER MAERSK 0.41%
SSE PLC 0.4%
HENKEL & KGAA PREF AG 0.39%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA 0.39%
ALSTOM SA 0.38%
ABN AMRO BANK NV 0.37%
HEXAGON CLASS B 0.34%
DANSKE BANK 0.33%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0.33%
COMMERZBANK AG 0.33%
SKANSKA B 0.31%
SKF B 0.31%
REXEL SA 0.31%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF 0.31%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0.31%
SMITH AND NEPHEW PLC 0.3%
PUBLICIS GROUPE SA 0.29%
KLEPIERRE REIT SA 0.28%
SECURITAS B 0.28%
RENAULT SA 0.27%
BT GROUP PLC 0.26%
SAINSBURY(J) PLC 0.26%
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS 0.26%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0.26%
HENKEL AG 0.26%
AIB GROUP PLC 0.26%
BRENNTAG 0.25%
BANCO DE SABADELL 0.24%
BOLIDEN 0.24%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0.23%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0.23%
DSM FIRMENICH AG 0.23%
HEINEKEN HOLDING NV 0.23%
BUNZL 0.22%
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その他 - %

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