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- Close Diversified Income Portfolio X (GBX) (Dist) (GB00B5N0YZ48)

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(%)
GB00B5N0YZ48
ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
Close Brothers
プロバイダー
145.8 GBX
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/02
2012/10/01
設定日
1 年回
配当支払い
-
CFI
-
ティッカー
Formed
ステータス
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Global
投資家所在地
1.11 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The Close Diversified Income Portfolio seeks capital appreciation and preservation by investing in a portfolio comprised primarily of global debt and equity ETFs and mutual funds

プロファイル

The Close Diversified Income Portfolio X (GBX) (Dist) is a(n) Multi Asset Mutual Funds (MF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The Close Brothers fund’s base currency is GBP and the share class was registered 01.10.2012 with unique ISIN - GB00B5N0YZ48. The total expense ratio is 1.11%. The Close Diversified Income Portfolio X (GBX) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

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