EXXY - iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE), DE000A0H0728 | Cbonds
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EXXY - iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (DE000A0H0728)

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(%)
DE000A0H0728
EXXY ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
33.01 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/06
2007/08/07
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGCU
CFI
EXXY
ティッカー
Formed
ステータス
Commodities
投資カテゴリー
Commodity Basket
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg Commodity
ベンチマーク
0.46 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
316.1 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/08/06
はい
UCITS

利回り 時点 2026/08/07, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    29.24 %
  • 1ヶ月
    9.39 %
  • 3ヶ月
    23.93 %
  • 6ヶ月
    31.06 %
  • 1年
    38.9 %
  • 3年
    45.96 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Commodity Index by investing in a portfolio comprised of around 20 swap commodities

EXXY プロファイル

The iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) is a(n) Commodities Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Commodity Basket sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 07.08.2007 with unique ISIN - DE000A0H0728. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EXXY. The total expense ratio is 0.46%. The iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 EXXY 時点 2026/07/28

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
GOLD 100 OZ DEC 26 12.06%
BRENT CRUDE (ICE) NOV 26 9.85%
WTI CRUDE SEP 26 8.3%
COPPER SEP 26 6.08%
NATURAL GAS SEP 26 5.88%
SOYBEAN NOV 26 5.4%
CORN SEP 26 5.%
GAS OIL SEP 26 4.9%
NY HARBOR ULSD (HEAT OIL) SEP 26 3.78%
LME PRI ALUM SEP 26 3.57%
SOYBEAN OIL DEC 26 3.48%
GASOLINE RBOB SEP 26 3.47%
LIVE CATTLE OCT 26 3.22%
WHEAT SEP 26 3.07%
SOYBEAN MEAL (CBT) DEC 26 2.77%
SILVER SEP 26 2.58%
SUGAR #11 OCT 26 2.53%
COFFEE SEP 26 2.32%
LME ZINC SEP 26 2.25%
WHEAT KCBT FUTURE SEP 26 2.16%
LME NICKEL SEP 26 1.86%
COTTON NO.2 DEC 26 1.75%
LEAN HOGS OCT 26 1.63%
COCOA SEP 26 1.33%
LME LEAD SEP 26 0.77%
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その他 - %

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