EXXY - iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE), DE000A0H0728 | Cbonds
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EXXY - iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (DE000A0H0728)

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(%)
DE000A0H0728
EXXY ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
33.75 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/23
2007/08/07
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGCU
CFI
EXXY
ティッカー
Formed
ステータス
Commodities
投資カテゴリー
Commodity Basket
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg Commodity
ベンチマーク
0.46 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
296.15 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/23
296.15 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/23
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/24, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    22.58 %
  • 1ヶ月
    3.41 %
  • 3ヶ月
    15.2 %
  • 6ヶ月
    27.55 %
  • 1年
    32.39 %
  • 3年
    35.22 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Commodity Index by investing in a portfolio comprised of around 20 swap commodities

EXXY プロファイル

The iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) is a(n) Commodities Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Commodity Basket sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 07.08.2007 with unique ISIN - DE000A0H0728. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EXXY. The total expense ratio is 0.46%. The iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 EXXY 時点 2026/04/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
GOLD 100 OZ JUN 26 13.1%
BRENT CRUDE (ICE) JUL 26 11.51%
WTI CRUDE JUL 26 8.96%
NATURAL GAS JUL 26 6.26%
COPPER JUL 26 5.54%
SOYBEAN JUL 26 4.9%
CORN JUL 26 4.77%
GAS OIL JUL 26 4.23%
LME PRI ALUM JUL 26 3.89%
SOYBEAN OIL JUL 26 3.38%
LIVE CATTLE JUN 26 3.33%
GASOLINE RBOB JUL 26 3.32%
NY HARBOR ULSD (HEAT OIL) JUL 26 3.26%
SILVER JUL 26 3.21%
WHEAT JUL 26 2.71%
SOYBEAN MEAL (CBT) JUL 26 2.53%
SUGAR #11 JUL 26 2.27%
LME ZINC JUL 26 2.05%
LME NICKEL JUL 26 1.94%
COFFEE JUL 26 1.94%
WHEAT KCBT FUTURE JUL 26 1.9%
LEAN HOGS JUN 26 1.8%
COTTON NO.2 JUL 26 1.62%
COCOA JUL 26 0.83%
LME LEAD JUL 26 0.75%
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その他 - %

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