OFZS - Russian government bonds, RU000A10FAA7 | Cbonds
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OFZS - Russian government bonds (RU000A10FAA7)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
OZON Asset Management
プロバイダー
0.85 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
100.72 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/14
25.68 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/14
2026/06/30
設定日
RU000A10FAA7
OFZS ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
OFZS
ティッカー
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The investment policy of the management company is to invest primarily in government securities of the Russian Federation through the implementation of an active management strategy.

OFZS プロファイル

The Russian government bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The OZON Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.06.2026 with unique ISIN - RU000A10FAA7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is OFZS. The total expense ratio is 0.85%. The Russian government bonds pays dividends 0 time(s) per year.

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