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RU000A10ETA0 - DOHOD. Long-term Bonds (RU000A10ETA0)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Dohod AMC
プロバイダー
1.3 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
100.92 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/03
11.71 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/03
2026/04/17
設定日
RU000A10ETA0
RU000A10ETA0 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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価格推移

ファンドプロファイル

Active management fund investing in Russian bonds with maturity no less then 3 years and high liquidity level.

RU000A10ETA0 プロファイル

The DOHOD. Long-term Bonds is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Dohod AMC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.04.2026 with unique ISIN - RU000A10ETA0. The total expense ratio is 1.3%. The DOHOD. Long-term Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A10ETA0 時点 2026/04/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 13.07%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 12.34%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 12.33%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 12.31%
Sovko Capital Partners, 001P-01 6.05%
Tomsk Region, 34076 6.04%
Novosibirsk region, 35023 5.94%
FCT, 002P-01 5.9%
Gazprombank, 001P-18P 5.81%
Gazprom Neft, 003P-15R 3.09%
Gazprom Neft, 003P-02R 3.02%
RZD, 001P-40R 2.03%
RZD, 001P-38R 2.02%
RZD, 001R-50R 2.01%
Atomenergoprom, 001P-09 1.22%
Atomenergoprom, 001P-10 1.22%
Atomenergoprom, 001P-05 1.22%
Atomenergoprom, 001P-08 1.21%
Atomenergoprom, 001P-07 1.19%
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その他 - %

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