IDFX - iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist), IE00B02KXK85 | Cbonds
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IDFX - iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) (IE00B02KXK85)

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(%)
IE00B02KXK85
IDFX ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
100.62 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/23
2004/10/21
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
IDFX
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
China
投資家所在地
FTSE China 50 Index
ベンチマーク
0.74 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
875.13 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/22
はい
UCITS

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ファンドプロファイル

The iShares China Large Cap UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE China 50 Index by investing in a portfolio comprised of 50 of the largest Chinese companies

IDFX プロファイル

The iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in China. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.10.2004 with unique ISIN - IE00B02KXK85. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is IDFX. The total expense ratio is 0.74%. The iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 IDFX 時点 2026/07/22

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9.4%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 8.68%
TENCENT HOLDINGS LTD 8.66%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 6.06%
XIAOMI CORP 4.98%
MEITUAN 4.89%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 3.92%
BANK OF CHINA LTD H 3.76%
NETEASE INC 3.76%
BYD LTD H 3.48%
JD.COM CLASS A INC 3.13%
BAIDU CLASS A INC 2.39%
PETROCHINA LTD H 2.25%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2.22%
TRIP.COM GROUP LTD 2.21%
ZIJIN MINING GROUP LTD H 2.15%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 1.95%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1.89%
BEONE MEDICINES AG 1.72%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 1.61%
KUAISHOU TECHNOLOGY 1.42%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT 1.39%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD 1.16%
PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H 1.1%
CHINA RESOURCES LAND LTD 1.03%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP 1.03%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 1.01%
HKD CASH 0.87%
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) LT 0.83%
NONGFU SPRING LTD H 0.83%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0.81%
WUXI APPTEC LTD H 0.75%
CHINA CITIC BANK CORP LTD H 0.69%
WEICHAI POWER LTD H 0.68%
CMOC GROUP LTD 0.68%
MIDEA GROUP LTD CLASS H 0.62%
CITIC LTD 0.62%
BANK OF COMMUNICATIONS LTD H 0.56%
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO 0.54%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H 0.53%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 0.53%
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L 0.51%
THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) 0.49%
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H 0.49%
CITIC SECURITIES COMPANY LTD H 0.4%
COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H 0.39%
CGN POWER LTD H 0.33%
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS LT 0.14%
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC CLASS 0.12%
CHINA EVERBRIGHT BANK LTD H 0.1%
S.F. HOLDING LTD CLASS H 0.08%
CASH COLLATERAL HKD BZFUT 0.07%
USD CASH 0.06%
EUR CASH 0.%
GBP CASH 0.%
FTSE CHINA H50 JUL 26 0.%
ETD EUR BALANCE WITH 06738C 0.%
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