IDFX - iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist), IE00B02KXK85 | Cbonds
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IDFX - iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) (IE00B02KXK85)

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(%)
IE00B02KXK85
IDFX ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
101.5 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/05
2004/10/21
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
IDFX
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
China
投資家所在地
FTSE China 50 Index
ベンチマーク
0.74 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
931.18 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/05
894.3 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/05
はい
UCITS

利回り 時点 2026/05/18, London S.E. (USD)

  • 年初来
    -8.39 %
  • 1ヶ月
    -3.88 %
  • 3ヶ月
    -6.35 %
  • 6ヶ月
    -7.28 %
  • 1年
    3.95 %
  • 3年
    38.05 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares China Large Cap UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE China 50 Index by investing in a portfolio comprised of 50 of the largest Chinese companies

IDFX プロファイル

The iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in China. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.10.2004 with unique ISIN - IE00B02KXK85. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is IDFX. The total expense ratio is 0.74%. The iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 IDFX 時点 2026/06/04

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8.51%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 8.2%
TENCENT HOLDINGS LTD 7.65%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 5.89%
XIAOMI CORP 5.37%
MEITUAN 4.59%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 4.06%
BANK OF CHINA LTD H 3.95%
NETEASE INC 3.85%
BYD LTD H 3.71%
BAIDU CLASS A INC 3.06%
JD.COM CLASS A INC 2.99%
TRIP.COM GROUP LTD 2.45%
PETROCHINA LTD H 2.41%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2.29%
ZIJIN MINING GROUP LTD H 2.18%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 1.98%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1.96%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 1.73%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT 1.66%
KUAISHOU TECHNOLOGY 1.45%
BEONE MEDICINES AG 1.45%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD 1.29%
HKD CASH 1.21%
CHINA RESOURCES LAND LTD 1.14%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP 1.09%
PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H 1.08%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 1.01%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0.94%
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) LT 0.88%
WEICHAI POWER LTD H 0.86%
NONGFU SPRING LTD H 0.84%
CITIC LTD 0.75%
CMOC GROUP LTD 0.74%
CHINA CITIC BANK CORP LTD H 0.72%
MIDEA GROUP LTD CLASS H 0.59%
BANK OF COMMUNICATIONS LTD H 0.59%
WUXI APPTEC LTD H 0.59%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 0.52%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H 0.52%
CHINA TOWER CORP LTD H 0.51%
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L 0.5%
THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) 0.49%
CITIC SECURITIES COMPANY LTD H 0.45%
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H 0.44%
COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H 0.39%
CGN POWER LTD H 0.36%
CRRC CORP LTD H 0.25%
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS LT 0.12%
CHINA EVERBRIGHT BANK LTD H 0.11%
S.F. HOLDING LTD CLASS H 0.08%
CASH COLLATERAL HKD BZFUT 0.06%
GBP CASH 0.02%
EUR CASH 0.%
FTSE CHINA H50 JUN 26 0.%
ETD EUR BALANCE WITH 06738C 0.%
GBP/USD 0.%
HKD/USD 0.%
USD CASH -0.52%
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