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- The Diplomat Fund (USD) (US46144X5784)

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(%)
US46144X5784
ISIN
投資信託（MF）
ファンドのタイプ
Embassy Asset Management
プロバイダー
9.37 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/05
2022/09/13
設定日
1 年回
配当支払い
CIOJLS
CFI
-
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg US Agg Bond TR USD
ベンチマーク
1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The The Diplomat Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries

プロファイル

The The Diplomat Fund (USD) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Embassy Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.09.2022 with unique ISIN - US46144X5784. The total expense ratio is 1%. The The Diplomat Fund (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

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