IE00BH3SSD85 - State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Investment (EUR) (IE00BH3SSD85)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

すべて選択すべてリセット

保存閉じる

(%)

IE00BH3SSD85

IE00BH3SSD85 ISIN

投資信託（MF）

ファンドのタイプ

SPDR State Street Global Advisors

プロバイダー

1 EUR

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02

2022/11/24

設定日

いいえ

配当支払い

CIOIBS

CFI

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

All Sectors

セクター

Europe

投資家所在地

Bloomberg Xestron Index

ベンチマーク

0.45 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Physical

レプリケーション方法

はい

UCITS

1000000 EUR

最低参加基準

価格推移

ファンドプロファイル

The State Street EUR Liquidity LVNAV Fund seeks capital preservation and a high level of liquidity by investing in a portfolio comprised primarily of money market securities issued by European entities

IE00BH3SSD85 プロファイル

The State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Investment (EUR) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.11.2022 with unique ISIN - IE00BH3SSD85. The total expense ratio is 0.45%. The State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Investment (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

このファンドのその他の株式

State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Distributor Shares (EUR)

類似のETF＆ファンド

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} 百万
純資産価値（NAV）

{{ item.expense_ratio }}
総経費率（TER）