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7663 - OZ Three Whales

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(%)
インターバル投資信託（IIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
RECORD CAPITAL
プロバイダー
10 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
9,912.89 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/30
26.69 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/30
2026/05/19
設定日
いいえ
配当支払い
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ファンドプロファイル

Fund on all asset types including real estate managed by Dmitriy Dombrovskiy.

7663 プロファイル

The OZ Three Whales is a(n) Multi Asset Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The RECORD CAPITAL fund’s base currency is RUB and the share class was registered 19.05.2026. The total expense ratio is 10%. The OZ Three Whales pays dividends 0 time(s) per year.

構造 7663 時点 2026/08/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 28.76%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 9.88%
SAIL-MAX 6.32%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 2.24%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 2.19%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 2.18%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 2.18%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 2.17%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 2.17%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 2.16%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 2.16%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 2.15%
ATON – Savings in rubles 1.75%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 1.52%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 1.16%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 1.09%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 0.98%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 0.82%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 0.77%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 0.74%
Gazprom Capital, BO-001R-12 0.73%
Gazprom Capital, ZO27-1-E 0.72%
Gazprom Capital, BO-003R-14 0.62%
RUSAL, BO-001R-15 0.61%
RZD, 001R-51R 0.6%
Phosagro, BO-02-05 0.59%
Polyus, ZO28-D 0.58%
Phosagro, ZO28-D 0.58%
EvrazHolding Finance, 003P-03 0.58%
Norilsk Nickel, BO-001R-11-CNY 0.57%
Polyus, PBO-06 0.56%
Gazprom Capital, BO-003R-22 0.56%
NOVATEK, 001P-03 0.56%
Lukoil, ZO-30 0.56%
Acron, BO-002R-03 0.56%
SIBUR Holding, 001P-09 0.56%
Gazprom Capital, ZO30-1-D 0.53%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 0.46%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0.46%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0.43%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 0.41%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0.32%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 0.29%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0.21%
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