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RU000A10ECS8 - The First - Ruble Savings (RU000A10ECS8)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
First Asset Management
プロバイダー
2.08 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,012.97 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/18
64.63 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/18
2026/04/20
設定日
RU000A10ECS8
RU000A10ECS8 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in bonds and repo agreements. The performance indicator for the investment strategy is the RUCBTRNS Index.

RU000A10ECS8 プロファイル

The The First - Ruble Savings is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.04.2026 with unique ISIN - RU000A10ECS8. The total expense ratio is 2.08%. The The First - Ruble Savings pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A10ECS8 時点 2026/05/29

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証券 価値
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 14.09%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 10.45%
PSB Bank, 004P-02 8.57%
Atomenergoprom, 001P-11 8.56%
GK Azot, 001P-02 8.52%
MTS, 002P-18 8.52%
RZD, 001R-52R 8.48%
Selectel, 001R-07R 8.45%
EvrazHolding Finance, 003P-04 8.41%
Phosagro, BO-02-06 8.34%
GTLK, 002P-13 2.97%
GTLK, 002P-12 1.7%
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その他 - %

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