ONSW - iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (EUR) (Acc), IE0005RKXDO7 | Cbonds
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ONSW - iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0005RKXDO7)

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(%)
IE0005RKXDO7
ONSW ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
5.07 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/17
2025/12/11
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
ONSW
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Europe
投資家所在地
Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Synthetical
レプリケーション方法
3.52 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/02/16
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/17, XETRA

  • 年初来
    -
  • 1ヶ月
    0.18 %
  • 3ヶ月
    0.55 %
  • 6ヶ月
    -
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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価格推移

ファンドプロファイル

The iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF seeks investment results that correspond closely to the performance of the Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return Index

ONSW プロファイル

The iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.12.2025 with unique ISIN - IE0005RKXDO7. Main exchange is XETRA and ticker symbol is ONSW. The total expense ratio is 0.1%. The iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 ONSW 時点 2026/07/14

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
SOLACTIVE STR +8.5 T+2 SETTLEMENT 99.94%
EUR CASH 0.06%
MXN CASH 0.%
JERONIMO MARTINS SA
ARCELORMITTAL SA
NESTLE SA
ALCON AG
DOLLAR TREE INC
XYLEM INC
PHILLIPS 66
APPLIED MATERIAL INC
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A
DIETEREN (D) SA
ABB LTD
GENMAB
FIRSTENERGY CORP
ASTERA LABS INC
OREILLY AUTOMOTIVE INC
BALL CORP
COSTAR GROUP INC
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
EVERPURE INC CLASS A
UNITED THERAPEUTICS CORP
IONQ INC
LEIDOS HOLDINGS INC
RESMED INC
EBAY INC
RWE AG
MARATHON PETROLEUM CORP
COREWEAVE INC CLASS A
SANDOZ GROUP AG
CENCORA INC
ARGENX
ANALOG DEVICES INC
CHURCH AND DWIGHT INC
SCHINDLER HOLDING AG
RELIANCE STEEL & ALUMINUM
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
WASTE MANAGEMENT INC
SGS SA
MERCK
SIEMENS ENERGY N AG
FRESENIUS SE AND CO KGAA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
AGEAS SA
RATIONAL AG
WOLTERS KLUWER NV
CONTINENTAL AG
QIAGEN NV
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B
TALANX AG
BAYER AG
ADIDAS N AG
PROSUS NV CLASS N
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV
DEUTSCHE TELEKOM N AG
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV
AEGON LTD
INFINEON TECHNOLOGIES AG
FORTINET INC
BLOOM ENERGY CLASS A CORP
NOVARTIS AG
UNITED RENTALS INC
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A
THE SWATCH GROUP AG
REVOLUTION MEDICINES INC
APPLE INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
F5 INC
SIKA AG
NVIDIA CORP
WARTSILA
ASR NEDERLAND NV
AKZO NOBEL NV
NEMETSCHEK
GEA GROUP AG
ORION CLASS B
KONE
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その他 - %

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