DTLA - iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc), IE00BFM6TC58 | Cbonds
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DTLA - iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (IE00BFM6TC58)

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(%)
IE00BFM6TC58
DTLA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
4.6 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/31
2018/05/10
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
DTLA
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
ベンチマーク
0.07 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
5,382.7 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/03/30
はい
UCITS

利回り 時点 2026/03/31, London S.E. (USD)

  • 年初来
    0.19 %
  • 1ヶ月
    -3.01 %
  • 3ヶ月
    -0.77 %
  • 6ヶ月
    -0.8 %
  • 1年
    -0.05 %
  • 3年
    -6.93 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the IDC US Treasury 20+ Year Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in at least 20 years

DTLA プロファイル

The iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.05.2018 with unique ISIN - IE00BFM6TC58. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is DTLA. The total expense ratio is 0.07%. The iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 DTLA 時点 2026/03/26

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 4.29%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 4.24%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 4.21%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 4.21%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 4.16%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 4.12%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 4.12%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 3.9%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 3.9%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 3.34%
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD 3.17%
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD 2.99%
USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD 2.91%
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD 2.76%
USA, Bonds 2.875% 15may2052, USD 2.68%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD 2.59%
USA, Bonds 3% 15aug2052, USD 2.59%
USA, Bonds 1.875% 15feb2051, USD 2.58%
USA, Bonds 1.875% 15nov2051, USD 2.45%
USA, Bonds 2.25% 15feb2052, USD 2.27%
USA, Bonds 1.625% 15nov2050, USD 2.19%
USA, Bonds 3.375% 15nov2048, USD 2.16%
USA, Bonds 3% 15feb2049, USD 2.13%
USA, Bonds 2.875% 15may2049, USD 2.07%
USA, Bonds 1.375% 15aug2050, USD 2.07%
USA, Bonds 3% 15aug2048, USD 2.02%
USA, Bonds 3.125% 15may2048, USD 1.88%
USA, Bonds 2% 15feb2050, USD 1.86%
USA, Bonds 1.25% 15may2050, USD 1.8%
USA, Bonds 2.25% 15aug2049, USD 1.7%
USA, Bonds 3% 15feb2048, USD 1.69%
USA, Bonds 2.375% 15nov2049, USD 1.63%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 1.54%
USA, Bonds 2.75% 15nov2047, USD 1.46%
USA, Bonds 2.75% 15aug2047, USD 1.43%
USA, Bonds 2.25% 15aug2046, USD 1.32%
USA, Bonds 3% 15feb2047, USD 1.06%
USA, Bonds 2.5% 15may2046, USD 1.05%
USA, Bonds 3% 15may2047, USD 0.91%
USA, Bonds 2.875% 15nov2046, USD 0.53%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0.04%
CHF CASH 0.01%
MXN CASH 0.%
EUR CASH 0.%
GBP CASH 0.%
AUD CASH 0.%
EUR/USD 0.%
USD CASH -0.02%
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