IB01 - iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc), IE00BGSF1X88 | Cbonds
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IB01 - iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) (IE00BGSF1X88)

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(%)
IE00BGSF1X88
IB01 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
119.81 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/31
2019/02/20
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
IB01
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
IDC US Treasury Short Term Index
ベンチマーク
0.07 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
25,195.7 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/03/31
18,031.17 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/31
はい
UCITS

利回り 時点 2026/03/31, London S.E. (USD)

  • 年初来
    0.79 %
  • 1ヶ月
    0.25 %
  • 3ヶ月
    0.84 %
  • 6ヶ月
    1.82 %
  • 1年
    4.05 %
  • 3年
    14.87 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE U.S. Treasury Short Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in no more than a year

IB01 プロファイル

The iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.02.2019 with unique ISIN - IE00BGSF1X88. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is IB01. The total expense ratio is 0.07%. The iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 IB01 時点 2026/03/26

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation 9.86%
TREASURY BILL 4.66%
TREASURY BILL 4.41%
TREASURY BILL 4.15%
TREASURY BILL 3.69%
TREASURY BILL 3.21%
TREASURY BILL 2.99%
TREASURY BILL 2.87%
USA, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026) 2.64%
TREASURY BILL 2.55%
TREASURY BILL 2.46%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 2.28%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 2.17%
USA, Notes 4.875% 31may2026, USD (BC-2026) 2.%
TREASURY BILL 2.%
TREASURY BILL 1.99%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 1.98%
TREASURY BILL 1.93%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 1.91%
TREASURY BILL 1.9%
TREASURY BILL 1.87%
USA, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026) 1.78%
USA, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026) 1.72%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 1.68%
TREASURY BILL 1.62%
TREASURY BILL 1.54%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 1.52%
TREASURY BILL 1.49%
TREASURY BILL 1.42%
USA, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 1.4%
TREASURY BILL 1.34%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 1.31%
TREASURY BILL 1.28%
TREASURY BILL 1.2%
USA, Notes 3.75% 15apr2026, USD (AM-2026) 1.2%
USA, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026) 1.17%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 1.17%
USA, Notes 2.375% 30apr2026, USD (K-2026) 1.07%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 1.05%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 1.01%
TREASURY BILL 1.%
TREASURY BILL 0.99%
TREASURY BILL 0.99%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 0.97%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 0.92%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 0.87%
TREASURY BILL 0.75%
TREASURY BILL 0.7%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 0.6%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 0.58%
TREASURY BILL 0.51%
USA, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026) 0.44%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026) 0.4%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0.34%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0.2%
TREASURY BILL 0.2%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0.2%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 0.09%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0.05%
GBP CASH 0.01%
MXN CASH 0.%
EUR CASH 0.%
JPY CASH 0.%
USD CASH -0.28%
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